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重庆工商大学 《财务电算化》实验指导书 会计学院会计实验编 2008年9月 目 录 实验项目一：通用财务软件——总账初始化及日常业务处理 1、实验目的、任务 2．实验基本内容与步骤 3、实验前的预习内容 4、实验结果与记录 5、实验思考题 实验项目二：通用财务软件——总账期末业务处理及报表系统处理 1、实验目的、任务 2．实验基本内容与步骤 3、实验前的预习内容 4、实验结果与记录 5、实验思考题 实验项目三：通用财务软件——财务分析、报表分析 1、实验目的、任务 2．实验基本内容与步骤 3、实验前的预习内容 4、实验结果与记录 5、实验思考题 实验项目四：通用财务软件——预算分析、现金收支分析 1、实验目的、任务 2．实验基本内容与步骤 3、实验前的预习内容 4、实验结果与记录 5、实验思考题 实验项目五：财务管理数量方法应用 一、实验项目名称 二、实验目的和实验内容要求 （一） 实验目的 （二）实验内容要求 （三）实验项目性质 三、实验的基本原理与方法 四、实验使用的仪器设备及其基本工作原理 五、实验步骤 六、实验记录与数据处理要求 七、实验中的注意事项 八、思考题 九、实验报告要求 十、实验前的预习 十一、实验基本资料 实验项目六：财务预测模型设计 一、实验项目名称 二、实验目的和实验内容要求 （一）实验目的 （二）实验内容 （三）实验项目性质 三、实验的基本原理与方法 四、实验使用的仪器设备及其基本工作原理 （一）实验仪器、设备、材料 （二）实验原理 五、实验的基本步骤 六、实验记录与数据处理要求 七、实验中的注意事项 八、思考题 九、实验报告的基本要求 十、实验前的预习 十一、实验资料 实验项目七：投资决策模型设计 一、实验项目名称 二、实验目的和实验内容要求 （一）实验目的 （二）实验内容 （三）实验项目性质 三、实验的基本原理与方法 四、实验使用的仪器设备及其基本工作原理 （一）实验仪器、设备、材料 （二）实验原理 五、实验的基本步骤 六、实验记录与数据处理要求 七、实验中的注意事项 八、思考题 九、实验报告的基本要求 十、实验前的预习 十一、实验资料 实验项目八：并购模型设计 一、实验项目名称 二、实验目的和实验内容要求 （一） 实验目的 （二）实验内容 （三）实验项目性质 三、实验的基本原理与方法 利用EXCEL的常用工具及宏和VBA工具处理日常财务管理工作 四、实验使用的仪器设备及其基本工作原理 （一）实验仪器、设备、材料 （二）实验原理 五、实验的基本步骤 六、实验记录与数据处理要求 七、实验中的注意事项 八、思考题 九、实验报告的基本要求 十、实验前的预习 十一、实验资料 实验项目九： 计算机财务管理集成系统设计 一、实验项目名称 二、实验目的和实验内容 三、实验基本原理与方法 四、实验使用的仪器及其基本工作原理 五、实验基本步骤 六、实验记录与数据处理要求 七、实验前的预习 八、实验思考题 实验项目一：通用财务软件——总账初始化及日常业务处理 1、本实验目的、任务 掌握用友ERPU8.5软件中有关系统管理、基础设置与总账系统初始化的相关内容，理解系统管理在整个系统处理中的作用及基础设置的重要性；掌握用友ERPU8.5系统中总账系统日常业务处理的相关内容，熟悉总账系统业务处理的各种操作，掌握凭证管理的具体内容和操作方法。 2、本实验的基本内容和步骤 实验内容：（1）建立单位账套 （2）增加操作员 （3）分配权限 （4）输入基础数据 （5）备份账套数据 （6）总账系统参数设置 （7）基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率等 （8）期初余额录入 （9）凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法 初始化实验步骤： 日常业务处理实验步骤： 3、实验前的预习内容（含实验所使用的专业软件的概述） 用友ERP-U8应用系统是由多个子系统组成，各个子系统服务于同一的不同层面。子系统本身既具有相对独立的功能，彼此之间又具有紧密的联系，它们共用一个企业数据库，拥有公共的基础信息，相同的账套和年度账，为实现企业财务、业务一体化管理提供了基础条件；总账系统的初始设置是应用总账系统的基础工作，在此将结合企业的实际情况，将一个通用的总账系统该造为适合本企业核算要求的“专用总账系统”。 凭证处理：输入、修改和删除凭证，对机内凭证进行审核、查询、汇总和打印。根据已经审核的记账凭证登记明细账、日记账和总分类账。 实验前需要预习的具体内容有： （1）注册系统管理 （2）账套管理 （3）年度账管理 （4）操作员及权限管理 （5）系统安全管理 （6）企业门户概述 （7）基本信息 （8）基础档案 （9）数据权限设置 （10）单据设置 （11）填制凭证 （12）审核凭证 （13）记账 4、实验结果与记录 利用本