大同煤矿集团有限责任公司主体与相关债项2018年度跟踪评级报告（联合资信）.pdfVIP

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2018-08-25 发布于辽宁
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大同煤矿集团有限责任公司主体与相关债项2018年度跟踪评级报告（联合资信）.pdf

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跟踪评级报告大同煤矿集团有限责任公司跟踪评级报告主体长期信用评级观点跟踪评级结果：AAA 评级展望：稳定跟踪期内，受煤炭行业景气度回升影响，大上次评级结果：AAA 评级展望：稳定同煤矿集团有限责任公司（以下简称“公司”或债项信用跟踪评上次评 “同煤集团”）营业利润实现扭亏，盈利能力有债券简称余额到期兑付日级结果级结果所提高但仍然较弱。联合资信评估有限公司（以 13 同煤债/ 同煤暂停 54 亿元 2028/4/24 AAA AAA 下简称“联合资信”）同时关注到公司经营压力较 16 大同煤矿 MTN001 15 亿元 2021/03/03 AAA AAA 大，债务规模居高不下，对外部支持的依赖程度 *16 大同煤矿 20 亿元 2021/03/17 AAA AAA 较高等因素给其信用基本面带来的负面影响。 MTN002 *16 大同煤矿公司作为国内重要的动力煤生产基地，在行 20 亿元 2021/08/08 AAA AAA MTN003 业地位、资源禀赋、销售渠道等方面具备综合优 *16 大同煤矿 10 亿元 2021/11/08 AAA AAA MTN004 势。公司按照山西综改试验区“先行先试”政策 18 大同煤矿 20 亿元 2021-03-21 AAA AAA 以及市场化原则，统一安排对采矿权和原授权经 MTN001 18 大同煤矿CP001 25 亿元 2019-03-26 A-1 A-1 营土地使用权价值重估，大幅增加公司无形资产 18 大同煤矿 20 亿元 2021-04-18 AAA AAA 的账面价值，降低了公司的债务指标，将在未来 MTN002 18 大同煤矿CP002 25 亿元 2019-06-14 A-1 A-1 进行摊销，目前尚未出具具体摊销方法。随着去 18 大同煤矿 20 亿元 2023-06-21 AAA AAA 产能政策的持续推进，煤炭价格持续回升，行业 MTN003 注：存续期债券中标注为*的债券为永续中期票据，所列兑付日为首整体盈利有所好转，联合资信对公司的评级展望次赎回权行权日。为稳定。跟踪评级时间：2018 年6 月22 日综合评估，联合资信确定维持公司主体长期财务数据信用等级为AAA ，评级展望为稳定，维持 “13同项目 2015 年 2016 年 2017 年 18 年3 月煤债/ 同煤暂停”、“16大同煤矿MTN001 ”、“16大现金类资产(亿元) 313.49 203.20 185.28 271.70 资产总额(亿元) 2580.44 2780.64 3325.40 3394.32 同煤矿MTN002 ”、“16大同煤矿MTN003 ”、“16 所有者权益合计(亿元) 388.36 430.07 682.98 698.28 大同煤矿MTN004 ”、“18大同煤矿MTN00 1”、“18 短期债务(亿元) 591.09 826.82 1152.47 959.54 大同煤矿MTN002 ”、“18