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短期融资券债项信用评级报告
大公信用评级报告声明
为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司(以下简称“大公”)出
具的本信用评级报告(以下简称“本报告”),兹声明如下:
一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间,除因本次评级事项构成的委托关
系外,不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。
二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务,有充分理由保证所出具本报告遵循
了客观、真实、公正的原则。
三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断,评级意
见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。本评级报告所依据的评
级方法在大公官网()公开披露。
四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供,大公对该部分资料的真实性、准
确性、完整性和及时性不作任何明示、暗示的陈述或担保。
五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考,不构成任何买入、持有或卖出等投资
建议。
六、本报告信用等级在本报告出具之日至本期融资券到期兑付日有效,在有效期限内,
大公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变化的权利。
七、本报告版权属于大公所有,未经授权,任何机构和个人不得复制、转载、出售和发布;
如引用、刊发,须注明出处,且不得歪曲和篡改。
短期融资券债项信用评级报告
发债情况
本期融资券概况
国泰租赁已于 2015 年在银行间市场交易商协会注册了总额为 10
亿元的短期融资券,分期发行,其中第一期5 亿元人民币已于2017年
7 月发行完毕,本期为2017 年度第二期,发行金额5 亿元人民币,发
行期限为365 天。融资券面值 100 元,采用集中簿记建档、集中配售
的方式在全国银行间债券市场公开发行,半年付息一次,到期一次还
本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期短期融资券无担保。
募集资金用途
本期短期融资券募集资金5 亿元用于偿还公司有息债务。
发债主体信用
国泰租赁是国有控股融资租赁公司,是经国家工商行政管理总局
备案、商务部与国家税务总局批准设立的全国性融资租赁试点企业。
公司成立于2007年2月,总部设在济南,初始注册资本为5.00亿元,
由新汶矿业集团有限公司(以下简称“新矿集团”)、山东新矿投资
控股集团有限公司、山东华源矿业集团有限公司共同出资设立。经多
次增资以及股权转让,截至2012 年末,公司注册资本为30.00 亿元,
其中新矿集团出资20.00 亿元,持股66.67%;山东省人民政府国有资
产监督管理委员会(以下简称“山东省国资委”)出资 10.00 亿元,
持股 33.33%。2012 年 12 月,山东省国资委作出《关于向山东国际信
托有限公司股权信托融资50 亿元资金的批复》,同意新矿集团向山东
省国际信托有限公司(以下简称“山东信托”)股权信托融资 50.00
亿元,其中新矿集团向山东信托转让其持有的公司 15.00 亿元股权,
期限5 年。2012 年12 月24 日,山东信托、新矿集团和国泰租赁三方
签署《山东信托•国泰租赁与山能机械股权投资单一资金信托之国泰租
赁股权转让协议》和《山东信托•国泰租赁与山能机械股权投资单一资
金信托之国泰租赁股权回购协议》(以下简称“《国泰租赁股权回购协
议》”)。《国泰租赁股权回购协议》约定,自2013 年12 月27 日起,
新矿集团无条件分期回购山东信托持有的公司50.00%股权,其中山东
信托成立满 12 个月回购2.00 亿元,成立满24 个月回购2.00 亿元,
成立满36 个月回购6.00 亿元,成立满48 个月回购5.00 亿元。新矿
集团已分别于2013 年12月、2014年12月和2015 年12月回购山东信
托持有的公司股权10.00亿元;2016年12月,新矿集团未有按协议回
购山东信托余下的 5.00 亿元公司股权。截至2017 年3 月末,公司注
册资本为30.00 亿元,其中新矿集团持有50.00%的股权,山东省国资
委持有33.33%的股权,山东信托持有16.67%的股权。山东省国资委作
为公司实际控制人已将其纳入直属管理。
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