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申万菱信安泰惠利纯债债券型 证券投资基金 托管协议 基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金 托管协议 目 录 一、基金托管协议当事人3 二、基金托管协议的依据、目的和原则5 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查6 四、基金管理人对基金托管人的业务核查12 五、基金财产的保管13 六、指令的发送、确认及执行16 七、交易及清算交收安排20 八、基金资产净值计算和会计核算23 九、基金收益分配28 十、基金信息披露29 十一、基金费用31 十二、基金份额持有人名册的的登记与保管33 十三、基金有关文件档案的保存34 十四、基金管理人和基金托管人的更换35 十五、禁止行为38 十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算40 十七、违约责任42 十八、争议解决方式43 十九、托管协议的效力44 二十、其他事项45 二十一、托管协议的签订46 1 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金 托管协议 鉴于申万菱信基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续 的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力, 拟募集发行申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金； 鉴于中国农业银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续 的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力； 鉴于申万菱信基金管理有限公司拟担任申万菱信安泰惠利纯债债券型证券 投资基金的基金管理人，中国农业银行股份有限公司拟担任申万菱信安泰惠利纯 债债券型证券投资基金的基金托管人； 为明确申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金的基金管理人和基金托 管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议； 除非另有约定，《申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金基金合同》(以 下简称 “基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若 有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。 2 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金 托管协议 一、基金托管协议当事人 （一）基金管理人 名称：申万菱信基金管理有限公司 注册地址：上海市中山南路100 号11层 办公地址：上海市中山南路100 号11层 邮政编码：200010 法定代表人：刘郎 2004 1 15 成立日期： 年 月 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字 【2003】144 号 组织形式：有限责任公司 注册资本：壹亿伍仟万元人民币 存续期限：持续经营 经营范围：基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管理委员会批准的 其他业务。 （二）基金托管人 名称：中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座九层 邮政编码：100031 法定代表人：周慕冰 成立时间：2009年1月15 日 基金托管资格批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号 注