深圳汇顶科技股份有限公司有关使用闲置自有资金进行现金.PDFVIP

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2018-055 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  现金管理受托方：中国建设银行深圳市分行、中国国际金融股份有限公 司  现金管理金额：在中国建设银行深圳市分行购买理财产品30,000 元；在 中国国际金融股份有限公司进行定向资产管理10,000 万元  现金管理投资类型：理财产品、定向资产管理  现金管理期限：中国建设银行深圳市分行购买理财产品的期限为 2018.06.01-2018.08.31 ；中国国际金融股份有限公司进行定向资产管理的 期限为2018.06.20-2019.05.17 一、现金管理概述 （一）公司于2018 年5 月31 日向中国建设银行深圳市分行购买其理财产品， 购买金额为30,000 元；于2018 年6 月20 日委托中国国际金融股份有限公司进 行定向资产管理，委托金额为10,000 万元 （二）公司内部需履行的审批程序。 公司于2017 年11 月9 日分别召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届 监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议 案》；同日，独立董事就使用闲置自有资金进行现金管理事项发表了同意该事项 1 的独立意见，认为该事项不会影响公司主营业务发展，不存在损害股东利益的情 形。 上述内容具体详见公司于2017 年11 月13 日于指定信息披露媒体披露的《第 二届董事会第二十一次会议决议公告》，公告编号2017-051 ；《第二届监事会第十 四次会议决议公告》，公告编号2017-052 ；《关于使用闲置自有资金进行现金管理 的公告》，公告编号 2017-053 ；《独立董事关于使用闲置自有资金进行现金管理 的独立意见》。 公司于2018 年4 月25 日召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会 第十九次会议、于2018 年5 月18 日召开2017 年年度股东大会审议通过了 《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，对原有现金管理的方案进行如下调 整：1. 配合国家政策修改原订定的投资产品范围，将保本产品改为低风险产品； 2. 依据公司闲置自有资金的金额状况，提高最高投资额度至人民币25 亿元。以 上修改自股东大会审议通过之日起一年内有效，投资额度可以滚动使用，并授权 公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。独立董事就使用闲置自有资金进 行现金管理事项发表了同意该事项的独立意见，认为该事项不会影响公司主营业 务发展，不存在损害股东利益的情形。 上述内容具体详见公司于2018 年4 月27 日于指定信息披露媒体披露的《第 二届董事会第二十六次会议决议公告》，公告编号2018-038 ；《第二届监事会第十 九次会议决议公告》，公告编号2018-039 ；《关于使用闲置自有资金进行现金管理 的公告》，公告编号 2018-037 ；《独立董事关于使用闲置自有资金进行现金管理 的独立意见》；公司于2018 年5 月19 日于指定信息披露媒体披露的 《2017 年年 度股东大会决议公告》，公告编号2018-049 二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）产品基本信息 购买现金管 预期年化收 产品风险评 受托方 产品名称 产品类型 理产品金额 起止日期 益率 级 （万元）