校园统一支付平台参数.doc

河南工业职业技术学院 财务系统功能参数 高校财务管理系统 财务管理系统 “财务管理系统”是整体系统的核心部分。财务人员根据学校业务编制记账凭证、登记账簿、生成帐表，并通过“项目”设置完成对教学经费、科研经费、代管经费等多种指标的控制。 基本功能列表 功能点 主要功能 功能简述 基 础 代 码 设 置 1 会计科目设置 科目的增加、删除、修改、打印 科目复制 科目信息批量生成 科目（可按条件）导入导出 完成对会计科目的设立和管理，会计科目的设置是核算工作的最基础设置。可设置的辅助核算包括：往来对冲、往来单位、部门、项目、国库科目、资产对账、现金流量、网银、合同核算、辅助科目，以及查询属性、自定义项 2 财政辅助科目设置 财政辅助科目的增加、删除、修改或打印 科目导入导出 科目信息批量生成 完成对财政辅助科目的设立和管理，包括总科目及其下级明细科目，用于会计信息录入的拓展，设置功能包括功能科目、财政支出、预算类型、预算来源等要素 3 经济分类科目设置 经济分类科目增加、删除、修改、打印 科目导入导出（按条件） 完成对经济分类支出科目的设立和管理，包括总科目及其下级明细科目。作为会计凭证录入的拓展信息，体现的是财政资金的用途 4 结算方式设置 结算方式增加、删除、修改和打印 网银结算方式的设定 增加、删除、修改结算方式，“结算方式”是银行业务会计凭证的分录辅助信息，体现于“银行日记账” 5 凭证类别 凭证类别增加、删除、修改和打印 打印格式指定、限制科目指定、凭证字 增加、删除、修改凭证类型，凭证类型是凭证存放、凭证装订、凭证查询的单位 6 凭证来源设置 凭证来源信息的增加、删除、修改和打印 财务系统与周边系统的业务关联，会计凭证可来源与财务系统相关联的其他系统，在其他系统完成的特定业务处理在财务中自动生成凭证 7 资产类别设置 资产类别信息的增加、删除、修改和打印 增加、删除、修改资产类别代码，对于设置为“资产对帐”类科目，凭证录入时需要录入资产类别代码作为辅助信息 8 常用摘要定义 摘要字典的增加、删除、修改和打印 增加、删除、修改各种常用摘要。在填制会计凭证时可随时调用，必将大大提高业务处理效率 9 常用凭证定义 常用凭证模板的新增、修改、删除与打印 模板明细的定义，包括科目、部门、项目、辅助科目、方向、比例等 增加、删除、修改各种常用凭证的模板。在录入会计凭证时可随时调用，提高的凭证录入的效率 10 项目分配模板 项目分配模板的新增、修改、删除与打印 模板明细的定义，包括科目、部门、项目、辅助科目、方向、比例、分配对象等 增加、删除、修改各种常用的项目收入分配模式，对于项目收入的分配可直接按收入总金额生成凭证 应包括科研收入凭证 11 国库辅助代码设置 国库支付辅助代码的新增、修改、删除与打印 增加、删除、修改各类国库支付辅助代码，包括预算类型、类款项、支出类型、经济分类、预算属性等代码，是录入“国库支付”业务凭证的辅助信息 12 部门设置 部门代码的新增、修改、删除与打印 增加、删除、修改部门代码，定义学校各部门的部门编号及其信息，可分级设置，用于对项目进行归属 13 人员设置 人员信息的新增修改删除打印 工资系统人员传输 收费系统人员传输 从工资系统、学生收费系统导入职工、学生人员信息，主要用来满足往来款责任人或项目负责人的制定 14 项目设置 项目信息的新增、修改、删除与打印 批量立项目（可导入） 项目复制 项目合并与结题处理 项目负责人设置 项目签章设置 项目超支控制 需要作经费指标控制的对象，比如预算经费、科研经费、代管经费或是单位基金、基建、专款等等。项目和科目联合使用，可以同时达到核算和控制两方面作用通过项目帐，我们又可以得到每个项目的发生额和余额数。 15 项目辅助信息设置 项目大类设置 项目类型设置 年终转账类型的定义 项目统计的设置 包括项目大类、项目类型、转账分类、统计属性、项目额度分类、资金来源设置，这些是项目的辅助信息，主要用于项目账的统计与查询以精细控制 16 项目额度设置 依据控制内容的不同设置额度字典的分类 额度项目的新增、修改、删除与打印 设置是否比例控制、浮动控制及具体比例或限额 在项目整体不超支的前提下，按项目预算进一步控制到支出科目上，以达到细化预算控制和项目结题审计的需要，比如 “设备购置费”、“劳务费”或“招待费”等支出不能超过某种限额或比例 17 科研项目设置 科研项目的新增、修改、删除与打印 设置科研项目与财务项目的对照或关联关系 科研项目辅助信息，包括密级、资金来源等 用于从科研项目层面对财务核算项目进行归集统计或额度总控（一个科研项目是指主体项目可能包括若干在财务核算中控制的项目） 18 工程项目设置 基建工程的增加、删除、修改和打印 工程信息的导入导出 工程项目辅助信息设