创新资金管理的模式 确保企业健康运行.docVIP

创新资金管理模式 确保企业健康运行 　　 　　随着建筑市场竞争的加剧，企业生产规模的快速扩张，施工企业资金供求的矛盾日渐突出，资金问题成为困扰企业发展最为严峻的问题。 　　为了实现企业做大做强的发展战略，中铁一局集团有限公司（以下简称“中铁一局”）积极应对市场变化，生产规模迅速扩张，发展势头迅猛增长，各项主要经济指标连创历史新高。从2002年到2005年，中铁一局投标合同额和营业收入平均每年递增25%以上。与此同时，中铁一局财务部门从多方面开展工作，努力克服由于企业规模迅速扩张等因素造成的资金压力，把资金管理作为财务工作的中心，按照结构合理、总量适度、增加收益和风险防范并重的原则，加强对融资、投资、结算资金的管理，确保资金链顺畅，有效地降低了中铁一局的资金成本，加速了资金周转速度，较好地保证了施工生产和经营开发工作对资金的需求。 　　近日，笔者在北京与中铁一局总会计师杨连鹏针对建筑企业资金管理这个话题进行了深入交流。笔者希望以中铁一局为样板，给国内众多的建筑企业提供借鉴。 　　 　　广开资金渠道，保证生产经营 　　 　　杨连鹏指出，通过对中铁一局内外部资源的认真分析，他们认识到，企业资金紧张的矛盾短期内难以得到解决。随着市场竞争的加剧和企业规模的迅速扩张，资金矛盾将会更加突出。而资金保证又是决定企业能否持续健康发展的关键环节。为此，中铁一局在多个方面开展了卓有成效