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- PAGE - 内部资料 内部资料 注意保密 XX有限公司 财务管理制度 目 录 TOC \o 1-3 \h \z HYPERLINK \l _To一、财务报告制度 1 HYPERLINK \l _To二、费用预算管理制度 3 HYPERLINK \l _To总则 3 HYPERLINK \l _To第一章 组织结构 3 HYPERLINK \l _To第二章 预算编制管理 3 HYPERLINK \l _To第三章 预算编制内容 4 HYPERLINK \l _To第四章 预算的控制 5 HYPERLINK \l _To第五章 附则 5 HYPERLINK \l _To第六章 附表 6 HYPERLINK \l _To三、现金管理制度 8 HYPERLINK \l _To总则 8 HYPERLINK \l _To第一章 现金保管与支付 8 HYPERLINK \l _To第二章 费用报销中的现金支付 8 HYPERLINK \l _To第三章 其他方面 9 HYPERLINK \l _To第四章 附则 9 HYPERLINK \l _To四、出纳工作细则 10 HYPERLINK \l _To五、业务收费（息）制度 11 总则 11 第一章收费（息）项目及标准 11 HYPERLINK \l _To第二章 收费（息）原则 12 HYPERLINK \l _To第三章 放款审批表 12 HYPERLINK \l _To第四章 退费（息）、退保证金、支付返佣原则 13 HYPERLINK \l _To第五章 附则 13 六、费用报销制度 14 HYPERLINK \l _To总则 14 HYPERLINK \l _To第一章 费用范围及标准 14 HYPERLINK \l _To第二章 费用报销流程及注意事项 15 HYPERLINK \l _To第三章 附则 15 HYPERLINK \l _To第四章 附表 15 资金收支审批制度 16 HYPERLINK \l _To总则 16 HYPERLINK \l _To第一章 资金收入-收费审批 16 HYPERLINK \l _To第二章 资金支付-借款审批 16 HYPERLINK \l _To第三章 资金支付-费用审批 17 HYPERLINK \l _To第四章 附则 17 HYPERLINK \l _To八、固定资产管理制度 18 HYPERLINK \l _To总则 18 HYPERLINK \l _To第一章 组织结构 18 HYPERLINK \l _To第二章 固定资产管理 18 HYPERLINK \l _To第三章 附则 19 - 一、财务报告制度 XX公司财务部门根据国家的有关规定，以及公司自身的要求，及时向国家有关部门或公司领导上报财务报告和财务报表，并确保各种报表完整、真实、准确无误。 年度财务报告。 包括：财务情况说明书、资产负债表、损益及利润分配表、现金流量表、经营费用明细表、管理费用明细表、固定资产增减变动表。 财务状况说明书应当说明企业经营情况、成本费用情况、利润情况、资金周转情况、应收款及呆坏帐情况、税金计缴情况、平台发标金额及投资人注册数量情况，以及有关财务管理工作情况等。 季度财务报表。 包括资产负债表、损益表和季度财务状况说明书。主要反映本季度和年初以来公司营业收入、成本、费用和利润情况，以及各项资产与负债状况，应于季度后10天内报达。 月度财务快报。 反映本月及年初以来企业营业收入、成本、费用及利润情况，于次月初三个工作日报达。 XX公司应当建立健全财务分析报告制度，财务分析由财务部门会同有关部门每年至少进行两次，财务分析应重点分析、评价企业下列经济指标，考核经济责任的完成情况。