北大纵横—大连铁龙股份—应收系统.docVIP

应收系统 初始化 系统设置 选择[系统设置]页面——[系统设置]选项——[应收款管理]子功能——[系统参数]。弹出系统参数窗口。 A、点选[基本信息]页面，选择启用期间。 选择[坏帐计提方法]页面，填入坏帐准备计提方法。 C、选择[其它设置]页面，填入核算科目。 D、选择[系统参数（1）]页面，选择相应参数。 E、选择[系统参数（2）]页面，选择相应参数。 初始数据录入 根据初始化期初应收帐款、其它应收款、应收票据等科目余额及业务内容分别进行初始化录入。 A、应收帐款、其它应收款/预收帐款等录入 选择[系统设置]页面——[初始化]选项——[应收款管理]子功能——[初始数据录入-应收帐款]，弹出应收帐款管理系统，点击[新增]，选择单据类型（销售增值税发票和销售发票对应应收帐款，应收单对应其它应收款，预收单对应预收帐款），弹出业务录入窗口，填入相应内容，保存后既完成该笔业务初始化。 B、应收票据录入 选择[系统设置]页面——[初始化]选项——[应收款管理]子功能——[初始数据录入-应收票据]，弹出应收票据管理系统，点击[新增]，弹出业务录入窗口，填入相应内容，保存后既完成该笔业务初始化。 C、期初坏帐录入 选择[系统设置]页面——[初始化]选项——[应收款管理]子功能——[初始数据录入-期初坏帐]，弹出期初坏帐管理系统，点击[新增]，弹出业务录入窗口，填入相应内容，保存后既完成该笔业务初始化。 结束初始化 初始化数据录入完毕后，选择[财务会计]页面——[应收款管理]选项——[初始化]子功能——[结束初始化]，即可完成初始化操作。（结束初始化后，点击[财务会计]页面——[应收款管理]选项——[初始化]子功能—— [反初始化]，可以进行反初始化，但当期全部业务数据将被删除，需慎重处理。） 日常操作 销售发票的录入 选择[财务会计]页面——[应收款管理]选项——[发票处理]子功能——[销售普通发票-新增]，弹出销售普通发票录入窗口，填入客户、商品（劳务）、金额等参数，点击[保存]按钮，即新增完毕一张销售普通发票。（增值税发票录入同。） 其它应收单录入 选择[财务会计]页面——[应收款管理]选项——[其它应收单]子功能——[其它应收单-新增]，弹出其它应收单录入窗口，填入客户、商品（劳务）、金额等参数，点击[保存]按钮，即新增完毕一张其它应收单。 应收票据录入 新增 选择[财务会计]页面——[应收款管理]选项——[票据处理]子功能——[应收票据-新增]，弹出应收票据录入窗口，填入客户、商品（劳务）、金额等参数，点击[保存]按钮，即新增完毕一张应收票据。 （注：应收票据审核时，系统会自动生成一张收款单或预收单，会弹出对话框，要求用户选择自动生成的单据类型，用户只需根据实际业务选择即可。） 背书 选择[财务会计]页面——[应收款管理]选项——[票据处理]子功能——[应收票据-背书]，弹出应收票据查询窗口，点击工具栏[背书]按钮，弹出票据背书确认框，输入背书金额，被背书单位、背书类型等相关参数，点击[确定]完成应收票据的背书。 （详细参数功能请参阅帮助。） 贴现 选择[财务会计]页面——[应收款管理]选项——[票据处理]子功能——[应收票据-贴现]，弹出应收票据查询窗口，点击工具栏[贴现]按钮，弹出票据贴现确认框，输入贴现银行、贴现金额、贴现利息等相关参数，点击[确定]完成应收票据的贴现。 （详细参数功能请参阅帮助。） 转出 选择[财务会计]页面——[应收款管理]选项——[票据处理]子功能——[应收票据-转出]，弹出应收票据查询窗口，点击工具栏[转出]按钮，弹出票据转出确认框，输入转出单位、金额等相关参数，点击[确定]完成应收票据的转出。 （详细参数功能请参阅帮助。） 收款 选择[财务会计]页面——[应收款管理]选项——[票据处理]子功能——[应收票据-收款]，弹出应收票据查询窗口，点击工具栏[收款]按钮，弹出票据收款确认框，输入收款金额、结算科目等相关参数，点击[确定]完成应收票据的收款。 （详细参数功能请参阅帮助。） 退票 选择[财务会计]页面——[应收款管理]选项——[票据处理]子功能——[应收票据-退票]，弹出应收票据查询窗口，点击工具栏[退票]按钮，即可完成应收票据的退票。 （注：只有已审核的票据才能进行退票操作。） 收款单、预收单录入 选择[财务会计]页面——[应收款管理]选项——[收款]子功能——[收款单-新增]（或预收单），弹出收款单录入窗口，填入客户、金额、收款银行等参数，点击[保存]按钮，即新增完毕一张收款单。 单据审核 在单据查询窗口，选择未审核单据业务，点击工具栏[审核]按钮，即可完成单据审核。 （注：制单与审核不能为同一人。） 凭证生成 选择[财务会计]页面——[应收款管理]选项——[凭证处理]子功能——[凭证-生成]