北大纵横—大连铁龙股份—总帐系统.docVIP

总帐系统 INTERNET用户运行CITRIX客户端（局域网用户运行[开始]——程序——金蝶K3——客户端部件——金蝶 K3 主控台），在登录界面选择组织机构/帐套，输入用户名/密码，登录K3客户端。 一、初始化 1、系统参数设置 选择[系统设置]页面——[系统设置]选项——[总帐]子功能——[系统参数]。 A、选择[总帐]页面——[基本信息]子页面，选中[帐簿余额方向与科目设置余额方向相同]选项。 B、选择[总帐]页面——[凭证]子页面，选中图示选项。 2、基础资料设置 A、币别/凭证字/计量单位组设置 选择[系统设置]页面——[基础资料]选项——[公共资料]子功能——[币别]选项。 点击[新增]，在弹出对话框输入币别信息，点击[确定]，即增加一条币别信息。 选择[系统设置]页面——[基础资料]选项——[公共资料]子功能——[凭证字]选项。 点击[新增]，在弹出对话框输入凭证字信息，点击[确定]，即增加一条凭证字信息。 选择[系统设置]页面——[基础资料]选项——[公共资料]子功能——[计量单位]选项。 点击[新增]，在弹出对话框输入计量单位组信息，点击[确定]，增加一条计量单位组。点击左侧已有单位组，右键单击右侧空白栏目，在弹出菜单中选择[新增]，在弹出对话框输入计量单位信息，点击[确定]，即增加一条计量单位信息。 B、核算项目设置 维护[部门]/[客户]/[供应商]/[职员] 选择[系统设置]页面——[基础资料]选项——[公共资料]子功能——[部门]选项。 点击[新增]，在弹出对话框输入部门信息，点击[保存]，即增加一条部门信息。（在新增界面点击[上级组]，即可增加上级组信息。） [客户]/[供应商]/[职员]的维护同上所示。 b、维护其他核算项目 选择[系统设置]页面——[基础资料]选项——[公共资料]子功能——[核算项目管理]选项。 点击[新增]，在弹出对话框输入核算项目信息，点击[确定]，增加一条核算项目信息。 新增核算项目的维护操作可参照[部门]维护方法。 C、科目设置 选择[系统设置]页面——[基础资料]选项——[公共资料]子功能——[科目]选项。 新增科目 点击[新增]，在弹出对话框输入科目信息，点击[保存]，即增加一条科目信息。 （注：只可以在集团允许增加下级科目的科目下增加明细科目，科目代码设置要符合集团规定。） 科目挂核算项目 双击要挂核算项目的明细科目，在弹出窗口点选[核算项目]页面，点击[增加核算项目类别]按钮，选择核算项目，点击[确定]确认，单击[保存]，即挂上一条核算项目。 禁用科目 点选要禁用的会计科目，点击[禁用]按钮，即可禁用此条会计科目。 点击[反禁用]按钮，在弹出窗口选择要启用的科目，点击取消禁用，即可启用已禁用的会计科目。 3、初始数据录入 选择[系统设置]页面——[初始化]选项——[总帐]子功能——[初始数据录入]选项。 录入启用会计期间的科目期初余额，本年累计借、贷方发生额，实际损益本年累计发生额。 不带核算项目的科目可直接填列，带核算项目的科目应点击[核算项目]栏内的√，在弹出窗口中按核算项目明细一一填列。 填列完毕后点击[保存]，保存录入数据。 4、结束初始化 初始化数据录入完毕后，点击[平衡]按钮，进行试算平衡。 试算平衡后点击[文件]——[结束初始化]选项，即可完成初始数据录入工作。 二、日常操作 1、凭证录入/审核/过帐 参数设置 选择[财务会计]页面——[总帐]选项——[凭证处理]子功能——[凭证录入]选项，弹出凭证录入界面。 点击[查看]——[选项]，弹出[凭证录入选项]窗口，设置凭证录入参数。 凭证录入 选择[财务会计]页面——[总帐]选项——[凭证处理]子功能——[凭证录入]选项，弹出凭证录入界面。 根据会计业务内容，填写凭证字、摘要、科目、数量、金额、结算方式、结算号、核算项目、经办等凭证项目，点击保存，即录完一张凭证。 （注：总帐录入凭证要符合集团财务制度，在应收、应付、固定资产等模块处理的会计业务，严禁在总帐模块录入。） 凭证查询（修改/删除） 选择[财务会计]页面——[总帐]选项——[凭证处理]子功能——[凭证查询]选项，弹出凭证查询过滤界面。选择要查询凭证的过滤条件，即可弹出包含符合过滤条件的凭证的会计分录序时簿。 选中要修改或删除的凭证，点击[修改]或[删除]按钮，即可对选中凭证进行修改或删除。 凭证审核 单笔审核 在会计分录序时簿界面，选中未审核凭证，单击[审核]按钮，可实现单张凭证审核。 成批审核 在会计分录序时簿界面，选择[编辑]——[成批审核]，在弹出窗口可实现凭证成批审核或反审核。 反审核 在会计分录序时簿界面，选中已审核凭证，单击[编辑]——[取消审核]按钮，可实现单张凭证反审核。（参照成批审核步骤，可成批反审核。） F、凭证过帐 单笔过