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X公司 ERP系统 总体解决方案 文档作者: 创建日期: 修改日期: 确认日期: 控制编码: 当前版本: 目 录 概述 5 目标 5 相关文档 5 ERP总体实施 6 总体实施目标 6 业务流程分析和诊断 7 X公司的业务特点 7 问题分析 7 业务流程优化设计 9 核心思想和总体思路 9 业务流程优化的设计原则 9 业务总流程 10 第一部分：分销部分 12 采购业务流程优化 12 PO1采购总流程 13 PO1.1采购业务流程 15 PO1.2采购接收入库流程 17 PO1.2.1退货流程 19 PO1.3供方认证流程 21 库存业务流程优化 24 仓库现行业务流程分析 24 INV 1 库存总流程 26 INV1.1仓库计划入出库流程 28 INV1.2杂项事务库存流程 30 第二部分：制造部分 34 现行业务流程分析 34 BOM维护流程（ENG 1 ） 35 物料基础数据维护流程（ENG 2 ） 36 主需求计划编制流程 （MFG 1 ） 37 生产总流程（MFG 1.1 ） 38 生产任务下达流程（ MFG 1.2 ） 39 生产任务跟踪流程 （MFG 1.2.1 ） 40 生产发料流程 （MFG1.2.1.1 ） 43 产品完工入库流程（MFG 1.2.1.2 ） 44 第三部分：财务部分 45 FI1 财务总流程 45 现有流程分析 46 流程分析 47 FI1.1 采购付款流程 48 流程分析 49 FI1.2 采购预付款流程 50 FI1.3 销售收款流程 52 现有流程分析 53 流程分析 53 FI1.4 销售预收款流程 54 流程分析 55 FI1.5 成本核算流程 56 现有流程分析 57 流程分析 57 FI1.6 固定资产核算流程 59 现有流程分析 60 流程分析 60 FI1.7 费用核算流程 61 现有流程分析 62 流程分析 62 FI1.8 现金银行存款核算流程 63 流程分析 63 FI1.9 预算流程 65 流程分析 65 FI1.10 审计流程 67 财务流程岗位工作建议简述 68 说明 68 总帐及总体流程 68 采购应付、预付款流程 68 销售收款、预收款流程 68 成本管理模块 69 固定资产核算流程 69 费用核算流程 70 现金银行存款管理流程 70 预算、审计及其他流程 71 第四部分：销售订单、发车和服务管理部分 73 销售合同管理和发车业务流程（OM 1 ） 73 售后服务业务(OM 2) 74 第五部分：质量管理部分 77 生产过程中外购件不合格品处理流程(QA 1) 77 生产过程中外购件不合格品的处理流程（QA 1 ） 79 不合格品处置流程(QA 2) 80 三包件的返库流程(QA 3) 82 持续改进 83 概述 目标 根据实施顾问对 X 公司（以下简称 X 公司）的调研，结合 ERP 的管理思 想、功能特点，共同构成了该“业务流程方案”。重点描述了 X 公司的财 务方面