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目 錄
壹、課程大綱1
貳、課程目標2
參、ERP整體流程說明 3
一、一般企業流程3
二、出納職能作業與模組別關係7
肆、出納職能必修之數位學習單元8
伍、前置基本資料9
一、財務參數設定作業9
二、幣別匯率建立作業9
三、金融機構建立作業10
四、供應廠商資料建立作業10
五、客戶資料建立作業11
六、銀行帳號建立作業11
七、單據性質設定作業12
陸、各流程說明13
一、銀行存提流程13
1.存(匯)款流程說明 13
2.提(匯)款流程說明 14
3.範例及重點說明16
二、應收票據管理流程19
1.流程說明19
2.範例及重點說明22
三、應付票據管理流程26
1.流程說明26
2.範例及重點說明27
四、外匯管理33
1.流程說明33
2.範例及重點說明34
五、資金預估管理流程36
1.流程說明36
2.範例及重點說明37
六、費用申請管理流程39
1.流程說明39
2.範例及重點說明40
七、銀行轉帳流程43
1.流程說明43
1
八、月結流程44
1.流程說明44
2.範例及重點說明45
2
壹、課程大綱
ERP 整體流程說明
出納職能必修之數位學習單元
前置基本資料
各流程說明
銀行存提流程
票據管理流程
外匯管理
資金預估流程
費手申請流程
銀行轉帳流程
月結流程
1
貳、課程目標
在課程結束時，您應該要了解：
ERP 之整體流程及出納職能別在企業所扮演之角色
出納職能相關作業與各模組之關係
出納職能應修習哪些數位課程單元
出納職能別各流程及懂得如何操作各建立作業及列印憑證或報表。
註 ：基礎操作請於「鼎新ERP II企業學習網」（.tw/ ）研讀。
課程系列 課程名稱
基礎操作-簡易示範篇
基礎操作 基礎操作-憑證列印篇
基礎操作-報表列印篇
2
參、ERP 整體流程說明
一、一般企業流程
業務職能 生管/託外職能 採購職能
報價單 生產計劃 庫
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