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机密资料 谨呈谨呈：：XXXX投资有限公司投资有限公司 浙江五环钛业股份有限公司股权融资商业计划书浙江五环钛业股份有限公司股权融资商业计划书 二○一一年六月 声明声明 • 本陈述是专门为浙江五环钛业股份有限公司本陈述是专门为浙江五环钛业股份有限公司 （（以下简称以下简称 ““五环钛业五环钛业””或或 ““公司公司””））的潜在投资机构准的潜在投资机构准 备，供该机构内部使用的，并直接致送及递交给该机构。该机构无权发表或向任何其他方披露本陈述 的全部或部分内容。 • 本陈述仅用于潜在投资机构为对公司进行本陈述仅用于潜在投资机构为对公司进行股权投资而初步了解五环钛业之目的股权投资而初步了解五环钛业之目的，，如需进如需进一步了解公司步了解公司，， 须与公司商谈并获取进一步资料，以实现公司全方位之描述，除非事先得到五环钛业的书面同意，否 则不得将本陈述或其中任何内容用于任何其他用途。 • 本陈诉所包含的各项行业及公司信息力求全面、真实、完整，但对于本陈述所包含的与行业有关的信 息部分出自公开报告等外部来源息部分出自公开报告等外部来源，仅供参考仅供参考，公司不不保证上述外部信息的准确及完整公司不不保证上述外部信息的准确及完整。 • 本商业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。 投资亮点投资亮点 • 国内最大的民营钛材生产企业，有望成为中国资本市场“民营钛业第一股”； • 公司历史沿革清晰，管理规范，机制灵活，管理效率显著高于宝钛股份、西部材料等国 有钛材生产企业有钛材生产企业； • 公司主要产品钛制品属新材料，符合国家发展战略性新兴产业方向，已获得国家发改委 专项资金支持； • 钛独特的质轻钛独特的质轻、耐腐蚀特性使之成为钢材耐腐蚀特性使之成为钢材、铝合金等材料的铝合金等材料的理想替代金属想替代金属，具有广阔的具有广阔的 发展前景，想象空间巨大，是金属中的朝阳产业； • 公司核心团队共同合作多年，团队稳定，配合默契，有极强的把事业做强做大的雄心； • 公司技术业内处领先水平，目前正逐步拓展军工等行业应用； • 公司上市意愿强烈，招商证券、浙江天健会计师事务所、金诚同达律师事务所等中介机 构已进场开展构已进场开展工作作，预计预登陆资本市场年登陆资本市场。 目录目录 第一章 公司简介 4 第二章 公司业务与商业模式 10 第三章第三章 行业与市场行业与市场 20 第四章 经营业绩及未来盈利预测 34 第五章 战略发展规划 43 第六章第六章 本轮股权融资计划本轮股权融资计划 45 第七章 主要风险及对策 49 •3 第第一章章 公司简介公司简介 公司简介及股权结构 •• 浙江五环钛业股份有限公司浙江五环钛业股份有限公司 （（以下简称以下简称 “五环钛业五环钛业”））前身慈溪五环钛业有限公司前身慈溪五环钛业有限公司 （（以下简称以下简称 “五五 环有限”）成立于2006年9月15 日，并于2007年12月26 日整体变更为股份有限公司。经过历次变更 后，目前公司注册资本4,080万元，法定代表人为胡乐煊，注册地址为