某市城市建设投资公司投融资战略咨询报告.pdf

****市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 投融资战略咨询报告 ****市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 二○○五年七月 目 录 前 言5 一、研究背景5 （一）城建集团概况5 （二）城建集团运行现状5 二、研究内容及总体思路8 （一）主要研究内容8 （二）研究总体思路9 第一章 环境分析10 一、国家经济体制改革分析10 二、金融运营情况分析11 （一）国家金融运营情况分析11 （二）江苏省金融运营情况分析11 三、****市城建投融资环境分析12 四、城建集团市政府公益性项目代融资环境分析12 第二章 城建集团财务风险分析14 一、城建集团财务状况及特点14 （一）资产14 （二）负债17 （三）利润19 二、城建集团财务风险分析22 （一）代融资现状23 （二）代融资能力分析23 （三）财务风险分析25 （四）融资压力及挑战26 第三章 城市基础设施投融资理论研究27 一、城市基础设施特点研究27 （一）城市基础设施概述及特征27 （二）部分城市基础设施具有收费特点28 二、城市基础设施资产特性分析29 （一）部分城市基础设施资源向资产特性转变29 （二）城市基础设施资产特性分析30 三、城市基础设施资源、资产的投融资特点分析30 （一）城市基础设施资源的投融资特点分析31 （二）城市基础设施资产的投融资特点分析31 四、主要启示32 第四章 国内同类企业调研及分析33 一、调研说明33 二、上海城投、武汉城投、首创集团投融资现状33 （一）企业概况33 （二）三家同类企业与****市城建集团比较37 三、上海城投、武汉城投、首创集团调研主要启示41 （一）改革思路借鉴41 （二）管理体制启示43 （三）集团利润中心构建启示46 （四）财务风险管理启示46 （五）投融资运作启示47 四、其他城市同类企业投融资经验49 第五章 城建集团投融资战略研究53 一、城建集团总体发展战略简要分析与判断53 （一）城建集团总体发展战略简要分析和假设53 （二）城建集团投融资战略与其他子战略之间的关系54 二、城建集团投融资战略55 （一）城建集团投融资战略目标55 （二）城建集团投融资战略主要内容56 三、城建集团投融资战略实施思路59 （一）总体实施思路59 （二）公益性项目债务重新整合是城建集团可持续融资的前提60 （三）以产业发展为基础，逐步构筑城建集团可持续、多元化融资的基 础63 （四）构建城建集团多元化投融资格局66 四、市政府公益性项目代融资战略实施方案67