融资方案与实施.pdf

专题2：融资方案与实施 一、项目（企业）融资所需文件与起草 二、资本成本与资本结构 三、融资顺序与融资模式 四、融资管理 1 一、项目（企业）融资所需文件与起草 1、投资项目立项报告 2、投资项目技术经济可行性研究报告 3、商业计划书 2 4、商业计划书起草 十个要素的特征决定了它们在三阶段中各有侧重 最终的融资计划 •管理方法及主要人员配 置 初步的融资计划 •学习途径 •五年财务计划 •行业市场 •机会及风险 •市场营销 •筹资需要 融资计划概要 •总体纲要 •公司概要 •产品和服务 3 “总体纲要”概括了融资计划 内容 方法及技巧 •客户价值 •首先激发起读者的兴 •产品及服务 趣 •目标市场 •如果是给投资者，应 •关键管理技能 在前三分之一处提出 •筹资需要 筹资需要 •投资回报 •让读者在十分钟之内 浏览完毕并能完全理 解 4 “产品和服务”是企业未来价值的基础 内容 方法及技巧 客户价值 •产品和服务的功能和将为客户提 供的价值 •将自己置于客户的位置 •与竞争的同类产品相比的额外价 值，优势与劣势 •集中于最重要的产品，同时涉及 其它产品 开发创新 •企业应付技术挑战的能力 •避免过多的技术细节 •创新所带来的优势 •知识产权问题 •力求简单 •未解决的问题及可能的解决方法 •可引用产品和服务已试点成功的 生产