064755_全球现金管理业务介绍.pdf

全球现金管理服务案例介绍及项目实施 总行结算与现金管理部 梁 岳 2011年10月13日 目录 1 典型案例介绍 典型案例介绍 2 项目上线流程 项目上线流程 1 航空运输 交通运输 电信服务 全球现 金管理 ****** 钢铁生产 海外承包工程 2 1 企业简介 2 企业全球现金管理需求分析 典型案例 典型案例 3 全球现金管理解决方案 4 项目实施效果 3 航空运输 4 企业简介 企业经营模式 企业背景 航空股份有限公司A是中国发展最快 和最有活力的航空公司之一，业务主要适 用于客运和货运飞行。 A公司已在国内建立了北京、西安、 太原、乌鲁木齐、广州、兰州、大连、深 圳等多个航空营运基地，航线网络遍布中 国，覆盖亚洲，辐射欧洲、美洲、非洲， 开通了国内外航线近几百条，业务覆盖世 界大部分国家和地区，是一家典型的业务 全球化的航空公司。 5 企业资金管理需求的理解 账户信息查询 境外区域资金管理 全球资金管理 第一阶段 第二阶段 第三阶段 6 全球现金管理解决方案 客户忠诚度★★★★★ 投融资解决方案 客户忠诚度★★★★ 账户支付权限管理解决方案 客户忠诚度★★★ 付款管理解决方案 客户忠诚度★★