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资金业务产品介绍资金业务产品介绍 中国银行广州南沙支行中国银行广州南沙支行 2010年5月 与海外与海外NDF配套套的业务产务产品 通过与海外分行联动和产品组合帮助客户实现无风险套利 境内远期结汇+境外NDF售汇 人民币质押+外币贸易融资+NDF售汇+到期日即期售汇 境外境外NDF售售汇+境内境内远期结期结汇 以6月2 日市场报价测算如下： 各期限海外NDF售汇价格与远期结汇价格比较 期限 海外NDF售汇价 远期结汇价 价差 11个月个月 66 66 -00 2个月 6.8340 6.8084 -0.0256 3个月 6.8230 6.8082 -0.0148 4个月个月 6.8057 6.8071 0.0014 5个月 6.7928 6.8065 0.0137 6个月 6.7780 6.8057 0.0277 7个月 6.7639 6.8060 0.0421 8个月 6.7498 6.8066 0.0568 99个月个月 66 66 00 10个月 6.7219 6.8072 0.0853 11个月 6.7092 6.8072 0.0980 12个月 6.6950 6.8074 0.1124 人民币质押民币质押+外币贸外币贸易融资融资+NDF售售汇+到期到期日即期售即期售汇 以6月2 日市场报价测算如下： 美元进口汇利达美元进口汇利达 期限 成本节约率 1个月 0.01% 2个月 0.22% 3个月 0.43% 44个月个月 00.83%83% 5个月 1.04% 66个月个月 11.39%39% 7个月 1.65% 88个月个月 1.90%1.90% 9个月 2.14% 10个月 2.38% 11个月