2018年四季度基金详细持仓分析：抱团集中度弱化，加仓地产创业板.docxVIP

内容目录 HYPERLINK \l _TOC_250014 基金持仓规模变化 4 HYPERLINK \l _TOC_250013 总规模：基金净值小幅缩水 4 HYPERLINK \l _TOC_250012 发行规模：发行份额环比上升 5 HYPERLINK \l _TOC_250011 基金行业配置变化 6 HYPERLINK \l _TOC_250010 股票仓位：总体仓位持续下降 6 HYPERLINK \l _TOC_250009 板块持股市值：创业板持股市值略有提高 7 HYPERLINK \l _TOC_250008 行业持股比例：地产农业布局加强，消费周期板块占比回落 8 HYPERLINK \l _TOC_250007 重仓行业集中度：四季度重仓行业集中度有所分散 10 HYPERLINK \l _TOC_250006 机构持仓与行业表现：传媒、电子表现与机构持仓高度相关 11 HYPERLINK \l _TOC_250005 基金个股配置变化 15 HYPERLINK \l _TOC_250004 重仓个股配置：消费金融股仍是底仓 15 HYPERLINK \l _TOC_250003 持仓个股变动：地产股加仓幅度居前 16 HYPERLINK \l _TOC_250002 重仓个股集中度：重仓个股集中度同样下滑 18 HYPERLINK \l _TOC_250001 陆港通基金配置变化 19 HYPERLINK \l _TOC_250000 北上增持工业信息板块，南下加配公用事业行业 19 国信证券投资评级 22 分析师承诺 22 风险提示 22 证券投资咨询业务的说明 22 图表目录 HYPERLINK \l _bookmark0 图 1：基金市场规模变化 4 HYPERLINK \l _bookmark3 图 2：各类型基金资产净值变化 5 HYPERLINK \l _bookmark5 图 3：偏股型开放式基金股票仓位持续下降 6 HYPERLINK \l _bookmark6 图 4：股票型开放式基金股票仓位微降 7 HYPERLINK \l _bookmark7 图 5：混合型开放式基金股票仓位大幅下滑 7 HYPERLINK \l _bookmark8 图 6：各类基金板块持股市值 8 HYPERLINK \l _bookmark10 图 7：基金资产配置占比增幅前十行业明细 9 HYPERLINK \l _bookmark11 图 8：基金资产配置占比降幅前十行业明细 10 HYPERLINK \l _bookmark12 图 9：各行业基金资产配置比重及超低配明细 10 HYPERLINK \l _bookmark13 图 10：四季度基金重仓行业集中度有所分散 11 HYPERLINK \l _bookmark14 图 11：传媒行业基金持仓比重与行业指数表现高度相关 11 HYPERLINK \l _bookmark15 图 12：电子行业基金持仓比重与行业指数表现高度相关 12 HYPERLINK \l _bookmark16 图 13：休闲服务行业基金持仓比重与行业指数表现高度相关 12 HYPERLINK \l _bookmark17 图 14：医药生物行业基金持仓比重与行业指数表现高度相关 13 HYPERLINK \l _bookmark18 图 15：农林牧渔行业基金持仓比重与行业指数表现高度相关 13 HYPERLINK \l _bookmark19 图 16：轻工制造行业基金持仓比重与行业指数表现高度相关 14 HYPERLINK \l _bookmark20 图 17：电气设备行业基金持仓比重与行业指数表现高度相关 14 HYPERLINK \l _bookmark21 图 18：家用电器行业基金持仓比重与行业指数表现高度相关 15 HYPERLINK \l _bookmark23 图 19：2018Q4 基金持仓前 20 名个股较上季度持股市值变化 16 HYPERLINK \l _bookmark24 图 20：基金持仓股票占流通股比例提高前 10 名个股 17 HYPERLINK \l _bookmark25 图 21：基金持仓股票占流通股比例降幅最大前 10 名个股 17 HYPERLINK \l _bookmark26 图 22：基金增仓市值前 10 名个股 18 HYPERLINK \l _bookmark27 图 23：基金减仓市值前 10 名个股 18 HYPERLINK \l _bookmark28 图 24：2018Q4 前 10 大重仓股占所有重仓股市值较上季度下降