内部控制管理制度跟内部审计制度资料.pdfVIP

厦门日上车轮集团股份有限公司 财务内部控制管理制度及内部审计制度 厦门日上车轮集团股份有限公司 厦门日上车轮集团股份有限公司 财务内部控制管理制度 及内部审计制度 1 厦门日上车轮集团股份有限公司 财务内部控制管理制度及内部审计制度 目 录 第一章 资金管理制度1 第一节 总 则 1 第二节 岗位分工及授权审批 1 一 岗位分工 1 二 资金支付审批程序 1 第三节 货币资金管理制度5 一 现金管理制度5 二 银行存款管理制度6 第四节 票据管