ORACLE ERP FINANCE财务模块用户操作手册.pdf

ORACLE ERP FINANCE 财务模块用户操作手册 文档作者: Botten.Li 创建日期: 2009-11-26 ISO编码: FI 当前版本号: 2.1V 目 录 第一章 系统应用介绍 8 系统配置和安装 9 系统快捷键和通配符 15 系统快捷键15 通配符15 第二章 总帐管理 16 帐务管理流程 17 凭证维护 18 凭证录入 18 提交凭证审批 21 增加新的凭证 22 凭证修改 22 凭证引入 25 凭证模板 28 定义经常性凭证28 生成经常性凭证。 31 定义成批分摊凭证 32 i 生成成批分摊凭证：33 预算 35 定义预算组织 35 定义预算 36 预算数据输入 36 预算与实际差异查询38 外币启用、公司汇率维护与汇率重估 39 定义新货币39 启用系统原有币种 39 系统汇率维护 40 汇率重估 40 凭证的审核与过帐 42 审核凭证凭证 42 过帐42 会计科目维护 44 用户审批权限的设定 46 设置上级主管 46 设置审批权限 46 报表定义与报表运行 47 报表定义 47 汇总模板定义与帐户查询 54 ii 定义汇总模板 54 科目余额查询 54 总帐常用标准报表 57 第三章 应收管理 59 应收管理流程 60 应收款流程60 预收款流程60 客户管理 61 客户录入与维护61 客户信息查询 69 合并客户信息 72 应收发票的录入 74 手工输入发票 74 引入事务处理 79 收款 81 收款81 收款的帐务处理83 贷项事物处理 84 贷项事务处理 84 贷记已收款且已核销的事务处理85 查询或修改贷项通知单 86 iii 催款管理 87 查询帐户信息 87 催款信息登记 87 应收帐查询 89 查看事务处理 89 应收过帐 90 应收会计期维护 92 应收报表 94 第四章 应付 95 应付管理流程 97 应付款流程97 预付款流程97 供应商管理 98 供应商信息维护98 供应商信息修改99 供应商合并100 供应商信息查询100