四川大学《商业银行管理》第11章商业银行国际业务.pdf

第十一章 商业银行国际业务 第一节 国际结算业务 第二节 外汇买卖业务 第三节 国际银团贷款 第四节 项目融资 第五节 投资银行业务 第一节 国际结算业务 一、国际结算的含义和内容 二、以商业银行为中心的多 边清算制度 三、国际结算的支付工具 1. 汇票 2. 本票和支票 3. 信用卡 四、国际结算的基本方式 1. 顺汇方式——外汇支付型 （1）电汇 （2 ）信汇 （3 ）票汇 2. 逆汇方式 （1）托收方式 （2 ）信用证方式 五、环球银行金融电讯系统 （SWIFT ） 1. 业务种类 （1）客户汇款 （2 ）银行的资金划汇和头寸调拨 （3 ）外汇买卖证实及存放业务 （4 ）托收 （5 ）证券 （6 ）空缺 （7 ）信用证 （8 ）特种证券 （9 ）帐户收付的借贷证实及对帐单 2. SWIFT系统的优点 （1）迅速便捷的传递 （2 ）安全可靠 （3 ）收费低廉 第二节 外汇买卖业务 一、即期外汇买卖业务 1. 外汇牌价 2. 即期外汇买卖业务的功能 二、远期外汇买卖业务 1. 远期汇率定价   DAYS     1 i  q BASIS    q   F S   DAYS   1 i     b BASISb  2. 远期外汇业务的功能 （1）套期保值功能 （2 ）投机功能 三、外汇衍生工具买卖业务 1. 外汇掉期业务   DAYS   1    i  q BASIS    q   W F S S   DAYS  1  1    i  b BASISb   2. 外汇期货业务（与远期的比较） （1）交易数量 （2 ）交易方式 （3 ）实际交割率 （4 ）履约保证 （5 ）价格