公司财务文案现用现查 麦斯特企业管理研究中心编.pdfVIP

第 1 页 第一章　　企业筹资融资管理文案 资金是企业运营不可缺少 的血液 ，企业 资金运动 的起 点是筹 资，一个企业长期的筹资能力和水平如何，决定着企业有一个什么 样的开端，在后续经营中，筹资活动直接影响到企业的资本结构。 一 、债权性筹资融资管理文案 现代企业要想获得竞争优势，就必须实现规模经济 ，而要扩大规模 ， 充足的资金是必不可少 的。因此，积极地筹措资金是企业形成现实生产经 营能力，创造 出物质财富和新价值 ，从而实现资本增值的重要手段 。融资 则与企业生产经营活动 的正常开展及企业经济效益 的提高、企业资本的积 累扩张紧密相连 。在众多筹融资方式 中，债权性筹融资是最直观和最直接 的一种 。在债权性筹融资的过程 中，为 了掌握主动 ，协同指挥处理事务 ， 改善经营，企业不可避免地要用到各种各样 的管理文案。因此，本节将对 企业债权性筹融资的相关文案作一详细 的介绍，以便给企业提供现用现查 的第一手材料，供企业参考。 筹资请示 概念解说 筹资请示是下级向上级请求指示、批准有关借款、贷款等筹资事项的公 文。请示一般要遵守一文一事、不越级请示、不直接送领导者个人的原则。 第 2 页 编写要点 筹资请示一般应包括以下几个方面的内容： 筹资的原 因； ）请示 的事项； ）筹资的方式； ）筹资的期 限。 范 文 关于筹资引进新型毛纺生产线的请示 省纺织工业厅： 我厂是生产仿毛型化纤织物 的全能纺织厂 。自 年 月建成投产 后 ，因为信毛织物 品种新 、质量好、价格低 、 信誉 高 、销路广 ，经济 效益 一直是好 的。 年来 ，我厂 已向国家上缴利税 万元 ， 占全厂 固定 资产总投资的 ，投资回收率在 省和全 国同行业 中都是较高 的一 个 。 近两年 ，为满足 国内外市场 需要 ，我厂又依靠企业 自身 的积 累 ，进 行 了产 品更新换代 ，筹资 万元从澳大利亚 引进 了先进技术 和设备 ，建 成 了一条具有 国际先进水平 的服装生产流水线及一条 电气织绒布生产线 ， 扩大 了生产规模和销量 ，尽管如此 ，一些性能好 、知名度 高 的产 品 ，仍不 能满足市场 需要 。中仿毛花达 呢 、涤毛 、涤麻等产 品在 国 内外市场都很走 俏 ，客商提 出的订货数 比现有生产能力高 出 倍 。因此我们按市场调查所 得 的结论 ，拟再从 日本 引进一条生产上述走俏产 品的 锭毛纺生产 线 ，以便进一步增强企业发展 的后劲 ，满足市场需求 。从 国外 引进新型 锭毛纺生产线 ，需投资 万元 ，投产后每年可增产高档仿毛花 达呢、涤毛布 万米 ，增加利税 万元 ， 年 内即可收回全部投 资 。本生产线原料供应可在 当地解决 ，产 品销路也有可靠 的保证 （详见市 场调查报告和可行性研究报告）。 但 由于我厂前两年在产 品更新换代方面投入 的资金较 多 ，如今单靠本 厂资金 已无法全部解决上述 引进设备 的投资 问题 ，因此我们恳请省厅能将 第 3 页 这一计划纳入 年财政部特案 ，批准 以税还贷 的技改项 目 （即允许在新 设备投产后