制造行业2018Q4基金持仓分析专题：从持仓结构看制造产业.docxVIP

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2019-02-20 发布于北京
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制造行业2018Q4基金持仓分析专题：从持仓结构看制造产业.docx

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目录 HYPERLINK \l _bookmark0 制造产业基金持仓概览 1 HYPERLINK \l _bookmark5 家电行业基金持仓分析 3 HYPERLINK \l _bookmark6 白电环比下滑，小家电环比改善 3 HYPERLINK \l _bookmark9 白电企业环比下滑，但下滑幅度收窄 3 HYPERLINK \l _bookmark12 南水持续增持家电，龙头增配显著 4 HYPERLINK \l _bookmark15 机械行业基金持仓分析 5 HYPERLINK \l _bookmark16 四季度板块迎来年内首次加仓，标的选择符合细分行业景气 5 HYPERLINK \l _bookmark21 持仓比例 TOP10 个股整体稳定 7 HYPERLINK \l _bookmark23 南水占比持续小步提升，龙头增配显著 8 HYPERLINK \l _bookmark26 电力设备行业基金持仓分析 9 HYPERLINK \l _bookmark27 18Q4 持仓比例环比现较大回升，出现超配 9 HYPERLINK \l _bookmark30 电站设备持续增配，输变电与新能源快速改善 10 HYPERLINK \l _bookmark33 重仓股多迎环比反转，头部集中度提升 11 HYPERLINK \l _bookmark36 “南水”增持稳中有升 12 HYPERLINK \l _bookmark39 板块四季度表现较好，新年延续强势表现 13 HYPERLINK \l _bookmark42 国防军工行业基金持仓分析 14 HYPERLINK \l _bookmark51 汽车行业基金持仓分析 17 HYPERLINK \l _bookmark52 乘用车环比上升，零部件下滑 17 HYPERLINK \l _bookmark55 汽车持仓比例平稳，新能源获得加码 18 HYPERLINK \l _bookmark58 南水保持稳定，龙头增配显著 19 HYPERLINK \l _bookmark61 风险因素 20 HYPERLINK \l _bookmark62 投资建议 20 HYPERLINK \l _bookmark63 家电 20 HYPERLINK \l _bookmark64 机械 20 HYPERLINK \l _bookmark65 电新 21 HYPERLINK \l _bookmark66 军工 21 HYPERLINK \l _bookmark67 汽车 21 插图目录 HYPERLINK \l _bookmark1 图 1：2018Q4 制造业（机械、电力设备、国防军工、汽车、家电）基金重仓持股比例季 HYPERLINK \l _bookmark1 度变化 1 HYPERLINK \l _bookmark3 图 2：2018 年制造产业基金持仓比例、超配比例 2 HYPERLINK \l _bookmark7 图 3：2011 年至今家电板块重仓变化情况 3 HYPERLINK \l _bookmark8 图 4：2011 年至今家电板块重仓变化情况 3 HYPERLINK \l _bookmark13 图 5：家电板块“南水”持股与基金重仓持股对比 5 HYPERLINK \l _bookmark14 图 6：家电板块“南水”持股与基金重仓持股对比 5 HYPERLINK \l _bookmark17 图 7：2005Q4 以来机械板块持仓占比变化情况 6 HYPERLINK \l _bookmark18 图 8：2005Q4 以来机械板块各个中信二级子行业分类的持仓变化情况 6 HYPERLINK \l _bookmark19 图 9：机械板块中信二级子行业环比持仓变动情况 7 HYPERLINK \l _bookmark24 图 10：机械板块“南水”持股与基金重仓持股对比 8 HYPERLINK \l _bookmark25 图 11：机械板块重点公司“南水”持股比例 9 HYPERLINK \l _bookmark28 图 12：基金重仓板块分布情况及超配比例 9 HYPERLINK \l _bookmark29 图 13：各板块配置比例环比变化情况 10 HYPERLINK \l _bookmark31 图 14：2011 年至今电力设备板块重仓变化情况 10 HYPERLINK \l _bookmark32 图 15：电力设备二级子板块环比持仓变动情况 11 HYPERLINK \l _bookmark37 图 16：电力设备板块“南水”持股与基金重仓