员工交通费报销管理办法.docxVIP

员工交通费报销管理办法 1.目的 1.1为适应公司运营需要，合理解决员工因公司业务关系及加 班晚归交通不便所产生的市内交通费报销，明确标准，强化管理， 化解矛盾，特制订本规定。 2.适用范围 2.1公司总部员工。 2.2交通费报销范围： 2.2.1因公司业务关系而产生交通费； 2.2.2因加班晚归交通不便而产生的交通费。 3.报销标准及要求 3.1业务关系交通费：员工因公外出办理公务首先应选择公交 车辆、地铁等常规性公共交通工具作为出行载体，确因特殊情况无 法或者不便乘坐常规性公共交通工具时，方可改乘出租车等其它交 通工具。 3.2加班晚归交通费： 3.2.1总部职能人员因工作导致加班无法按时下班，则下班后 返程交通费用公司予以报销，同时依据考勤签退时间适当放宽次日 考勤签到时间，对范围内的签到时间进行核销，具体规则如下： 签退时间 规则 21:30 22:00 23:00 交通费 实报实销 实报实销 实报实销 次日签到时间 09:15 09:20 09:30 备注：总部考勤机签退时间为交通费核报、次日签到时间核销的唯一依据，无签退记录不予核报核销。 3.2.2因紧急事务或临时性安排无法提供考勤机签退记录，则 应于钉钉中进行签到、签退处理，由人力资源部核查，依据实际情 况完成交通费、次日签到时间的核报核销工作，概不接受回家后加 班等事由提报的核报核销工作。 3.3交通费的报销依据为有效票据，报销原则是从严审核，据 实报销。无法提供正规票据的（如网约车），必须以可证明实际发 生费用的其它凭证作为报销依据（支付截图等），须特别注明相关 情况。? 3.4交通费实际付款金额如果小于票据载明金额时，则应注明 实际付款金额，财务部门按实付金额据实报销。 3.5交通费应在五个工作日内完成报销，最长不得超过七个工 作日，否则，一律以自愿放弃报销对待。?? 3.6在公司无法调配车辆的情况下，私车公用的车辆，应向公 司行政部门说明情况，若未经过说明，私自外出，则由此所产生的 一切费用（加油费、过路费、停车费等）均由车辆所有人自行承担。 3.7核报限额 3.7.1因业务关系而产生的交通费实报实销，对核报额度不做 限制。 3.7.2加班晚归交通费：120元/月/人。 3.7.3对于超出核报限额部分的交通费，由人力资源部酌情处 理。 4. 交通费报销流程及票据要求 4.1钉钉流程： 发起 审核 复核 审批 核报核发 乘车人 部门经理/直接主管 人力资源部 总经理 财务部 4.2票据粘贴要求： 4.2.1员工整理交通车票（常规车票），在车票背面签乘车人 名字，并将车票粘贴在《费用报销单》并据实用途说明。 4.2.2所有报销的交通票据（公交车、地铁票、出租车票）不 得出现虚报情况，如遇此情况，一律不予以报销。 5.其它 5.1本办法自生效之日起与本办法冲突的规定、协定即行废止， 执行过程中的未尽事宜以人力资源部解释为准。 5.2本办法自颁布之日起生效。 西安xxxx贸易有限公司 人力资源部 二〇一六年九月十三日