附件单位-万元非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算..pdfVIP

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2019-12-13 发布于上海
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附件上海新华传媒股份有限公司2012年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：上海新华传媒股份有限公司单位：万元上市公司核算 2012年期初占用资 2012年度占用累计发 2012年度占用资金的 2012年度偿还累计 2012年期末占用资非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系占用形成原因占用性质的会计科目金余额生金额（不含利息）利息（如有）发生金额金余额现大股东及其附属企业小计前大股东及其附属企业小计总计上市公司核算 2012年期初往来资 2012年度往来累计发 2012年度往来资金的 2012年度偿还累计 2012年期末往来资其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关系往来形成原因往来性质的会计科目金余额生金额（不含利息）利息（如有）发生金额金余额上海解放广告有限公司控股股东的子公司应收账款 225.79 3,086.03 2,842.95 468.87 业务款经营性往来上海解放数字配送投递有限公司控股股东的子公司应收账款 7.45 7.45 业务款经营性往来上海解放传媒营销发展有限公司控股股东的子公司应收账款 5.50 5.50 11.00 业务款经营性往来上海新华发行集团有限公司母公司预付款项 94.40 94.40