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某线缆企业有限公司 财务部 职能说明书 文件编号 版 次 页 次 共 2 页 部门名称：财务部 直接上级：总经理 下属组成部门：无 部门组织机构图： 财务部经理 务 出 统 计 计 纳 核 算 主要职责： 做好财务管理、涵养财源、盘活资金等工作，确保资金正常运作，促进企业生产经营快速健康 发展。其主要职责为： 1、坚决贯彻执行国家财经政策和纪律，以及《企业会计准则》和有关的法律法规，定期检查 贯彻执行情况。 2、建立健全企业内部财务管理制度，不断规范企业的财务会计工作。 3、负责公司年、季、月度成本费用核算，指导生产车间开展成本核算工作，如实反映财务状 况。 4、建立固定资产管理制度、流动资金管理制度、成本核算制度，加强财务监控，防止资金流 失，加快资金周转。 5、掌握金融动态信息，合理调节资金，制定应收款回笼计划，保证企业生产经营活动的正常 开展。 6、制订现金管理制度，制定现金库存限额，保证现金安全；盘活存量资产，维持资产负债率 在合理水平。 7、发挥会计监督职能，健全内部审计监督制度，杜绝违法违纪现象。 8、负责编制年、季、月度财务报表，负责企业统计工作，及时向有关部门上报财务报表和统 计报表。 9、负责编制季度、半年、全年财务分析报告，及时书面上报公司总经理，为总经理决策提供 参考。 10、承办公司员工工资、差旅费及有关报销费用的审核和发放工作。 11、根据公司年度生产经