项目费用概预算和目标.docVIP

PAGE / NUMPAGES 工程费用概预算 费用概算表 金额单位：万元 年度 费用大项 工程阶段 年度费用概算 备注 2002年 发展性费用 前期研究阶段 32.62 资本性支出 前期研究阶段 发展性费用 技术开发阶段 276.46 资本性支出 技术开发阶段 180 年度合计 489.08 2003年 发展性费用 技术开发阶段 580.00 资本性支出 技术开发阶段 发展性费用 试点推广阶段 129.51 资本性支出 试点推广阶段 14960.00 发展性费用 系统维护阶段 29.75 资本性支出 系统维护阶段 120 年度合计 15819.26 工程费用总概算 16308.34 （注：工程阶段一般分为四个阶段：前期研究阶段、技术开发阶段、推广阶段、维护阶段） （二）费用概算分解表（需要在总分行、分行之间分解概算的工程含此表） 金额单位：万元b5E2RGbCAPklfHYJ6cEUqPAsthvQVFNqwK3w9lbpXh3ITFLbTLbiyTdmvcyAblHU2UOvErzK0eX9MRyOvkWatvRDwH1XMAeBz8GZ。 序列号 单位 发展性费用 资本性支出 2002年 2003年 2002年 2003年 1 北京 10 4.5 560 2 天津 10 4.5 248 3 河北 10 4.5 446 4 山西 10 4.5 325 5 内蒙 10 4.5 335 6 辽宁 10 4.5 445 7 大连 10 4.5 199 8 吉林 10 4.5 325 9 黑龙江 10 4.5 445 10 上海 10 4.5 199 11 江苏 10 4.5 665 12 苏州 10 4.5 217 13 浙江 10 4.5 850 14 宁波 10 4.5 181 15 安徽 10 4.5 380 16 福建 10 4.5 685 17 厦门 10 4.5 205 18 江西 10 4.5 292 19 山东 10 4.5 515 20 青岛 10 4.5 193 21 河南 10 4.5 325 22 湖北 10 4.5 365 23 湖南 10 4.5 445 24 广东 10 4.5 970 25 深圳 10 4.5 280 26 广西 10 4.5 415 27 四川 10 4.5 515 28 重庆 10 4.5 350 29 贵州 10 4.5 334 30 云南 10 4.5 488 31 陕西 10 4.5 425 32 新疆 10 4.5 485 33 三峡 10 4.5 160 34 海南 10 4.5 235 35 西藏 10 4.5 157 36 甘肃 10 4.5 415 37 青海 10 4.5 235 38 宁夏 10 4.5 241 39 个人银行业务部 154.54 179.63 4.5 265 40 房地产金融部 154.54 179.63 4.5 265 　 总计 309.08 739.26 180 15080 （三）费用预算表： 工程经费预算 1.研究论证阶段费用预算（2个月） 差旅费=3000元/人次*8人*3次=7.2万元 住宿费：11.9万元 工程经理住宿费=200元/人天*2人*35天=1.4万元 其他人员住宿费=120元/人天*25人*35天=10.5万元 伙食费：4.86万元 会议集体就餐=60元/人天*27人*15天=2.43万元 其他形式=45元/人天*27人*20天=2.43万元 工程补助费:2.8万元 工程经理补贴=100元/人天*2人*35天=0.7万元 其他人员补贴=75元/人天*8人*35天=2.1万元 杂费=30元/人天*27人*35天=2.835万元 场地费=800元/间天*1间*35天=2.8万元 专家咨询论证费=375元/人次*3人*2次=0.225万元 合计=32.62万元 2.开发阶段费用预算(10个月) 差旅费=3000元/人次*30人*3次=27万元 住宿费：180万元 工程经理住宿费=6000元/人月*4人*10个月=24万元 其他人员住宿费=6000元/人月*26人*10个月=156万元 伙食费=1800元/人月*30人*10个月=54万元 工程补助费:70.5万元 工程经理补贴=3000元/人月*4人*10个月=12万元 其他人员补贴=2250元/人月*26人*10个月=58.5万元 通讯费=100元/人月*28人*10个月=2.8万元 杂费=900元/人月*30人*10个月=27万元 场地费=800元/间天*4间*300天=96万元 会议费=260元/人天*20人*3天=