公司材料采购管理办法.docVIP

材料采购管理办法 为了加强公司材料采购管理， 做到材料采购工作有计划， 有程序， 有监督，有考核，切实保障生产经营正常活动的开展， 特制订本办法。 一、材料采购原则 公司材料采购实行统一集中采购。 公司根据全生经营产需要提出 所需材料计划，公司采购部门统一集中采购，按计划发放，公司经营 管理部考核材料日常管理和使用情况。 二、采购流程 1、采购部门 接到生产单位的采购计划，对材料采购计划进行梳 理分类，按照采购人员的分工分别做询价单， 询比价于五个工作日内 完成, 同型号材料价格不大于 3％的按双方确认的价格结算，并签订 长期供货购销合同，初次购买的材料（以前未采购过的） ，询比价必 须有三家以上的供应商提供书面报价， 在权衡质量、 价格、交货时间、 售后服务、资信、 客户群等因素的基础上进行评估并签署意见后，送 公司招标小组审核确认。 2、 单批次材料超过 5 万元的，严格按照议价程序实施采购，材 料询比价必须有三家以上的供应商提供报价，在权衡质量、价格、交 货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行评估，于供应 商议定最终价格，并将议价申批表报送公司经招标小组审核签署意 见，经公司领导审批后实施采购。 三、招标采购管理 1 1、 大型设备的采购，由使用部门发起立项申请，经相关领导批 准后，将立项申请转交招标小组审核后，实施内部比价采购，供应商 或厂家由使用单位、工程、 采购等多方推荐，公司相关部门集体择优 选择，公司主要领导集体决策确定比价结果后， 由采购部门发起合同 审批流程，签订合同。 2、 大型材料（经询比价，单批次十万元以内的材料）的采购， 按照询比价核价流程审批后，由招标小组采购，并签订购销合同。单 批次超过 20 万元以上的经询比价必须在五个工作日内完成后，转交 采购部门实施比价采购。 3、 一般材料的采购，使用单位提交来的采购计划，实施比质比 价核价采购（比价单位要三家以上） ，并签订（长期）购销合同，对 一般材料要取得“产品合格证” 、“检验合格证”。 4、 需从厂家发货的材料，有采购小组与厂家签订购销合同，在 合同约定的时间内采购到位。 四、供应商管理 1、为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，需建立供应 商考核评级制度，适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提 供配套服务的厂商。 对选定的供应商， 公司与之簦订长期供应合作协 议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双方互惠条件。公司可 对供商评定信用等级，根据价格、质量、售后服务、供货期限等方面 进行考核评级。 2、公司定期对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协 2 议，施行末位淘汰制，优化供应商队伍。 3、实施供应商准入管理制度。具体要求如下： 针对现有合 作过的供应商： 1. 在规定的时间内，根据要求填写并递交《供应商 调查表》，并同时提交相交的资质资料，所有资料需加盖单位公章并 保证真实有效。 资质资料包括以下几项： （1） 工商营业执照副 本 （2） 税务登记证副本（ 3）组织机构代码证（ 4） 与产品有关 的委托、授权文件 产品合格证明、检验报告等质检资料 （5）企 业法人或委托授权人有效证件 （6）其他能证明贵单位供应实力的 资信文件。 五、材料采购验收、入库的管理 1、 零星材料采购到货后，当日取得发票的，按发票及后附的清 单进行验收， 未取得发票的要按照公司的采购清单的型号、 数量进行 验收，采购人员与库管要在相关票据上签字后，方可办理入库手续。 2、 如发现数量、规格与清单不符，库管人员可以拒绝签字，采 购人员应出具缺货凭据， 同时将缺货信息及供应商信息一并报公司经 营管理部，作为供应商评级的考核因素之一。 3、 建材、燃料的采购验收入库，此类材料的验收除按供应商提 供的随货票据验收外， 还要在公司就近的地磅上进行过磅验收， 按材 料的密度、系数进行折算，验收后，库管、驾驶员、生产单位当班的 值班领导要在相关票据上签字后办理入库手续。 如发现数量与折算系 数不符，因查明原因，如系供应商少发货，要通知对方补齐，否则将 在结算货款时据实扣除，燃料采购的验收程序与此相同。 3 六、材料采购的结算 1、 大宗材料采购必须取得增值税专业发票，不能取得增值税专 用发票的不能报销入帐。 2、 采购人员在所购材料验收入库并取得发票后要及时到公司财 务部门理挂账手续， 因采购人员疏忽造成发票丢失或损毁的， 损失由 采购人员承担。 3、对于赊欠的材料，要在每月 20 日前，向供应商索取发票，办 理挂账手续。 4、对于有合同约定的采购事项，严格按照合同约定办理，应在 约定付款的前一月前上报资金计划， 以便财务部门提前筹备资金， 按 约定的时间支付，维护企业良好的信誉和形象。 七、其他 6.1 本办法自下发之日起正式生效。 6.2 本制度