投资基金联接基金2019年第2季度报告.PDFVIP

华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券 投资基金联接基金 2019年第2季度报告 2019年6月30日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年7月17日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华泰柏瑞沪深300ETF联接2019年第2季度报告 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月16日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金于2018年7月2日根据收费方式分 不同，新增C类份额，C类相关指标从2018年7月2日开始计算。 §2基金产品概况 基金简称 华泰柏瑞沪深300ETF联接 交易代码 460300 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年5月29日 报告期末基金份额总额 1,751,108,075.98份 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 本基金为沪深300ETF的联接基金。沪深300ETF是主要采用完全复制法 实现对沪深300指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资 于沪深300ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 在投资运作过程中， 投资策略 本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用 一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式投资于华泰柏瑞沪深300 交易型开放式指数证券投资基金。 业绩比较基准 沪深300指数 × 95% ＋银行活期存款税后收益率 × 5% 本基金为沪深300ETF的联接基金，采用主要投资于华泰柏瑞沪深300交易型 开放式指数证券投资基金实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的 风险收益特征 业绩表现与沪深300指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于 混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞300ETF联接A 华泰柏瑞300ETF联接C 下属分级基金的交易代码 460300