超市管理----17-收货部单据管理规范.docVIP

PAGE 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 3 页 编号：(2004)华润万家营规字第11号 收货部单据管理规范 一、目的：规范门店收货部各项业务单据的日常管理，包括传递、整理、归档等，提高单据流转效率，保证单据完整、齐全。 二、适用范围：华南区大综超门店收货部 三、具体要求： 管理原则 业务单据按属地分类整理与传递，收货部单据组每月对本部门所有业务单据的归档与封存。 收货部单据组每天必须将当天产生的各类业务单据整理登记、传递归档完毕，并建立登记本，传递须办理登记交接手续，如因特殊情况要做好《交接班本》。 业务单据为各项业务提供利用，无关人员不得借用，因工作需要，须征得收货部经理同意，借用时，必须登记、签名，并限期归还。 所有业务单据登记本用完后，应编号、装订成册，按公司业务单据管理办法操作保管业务单据。 收货部各主管负责指导、监督本组员工，保证各种业务单据的及时整理、传递完毕。 收货经理每月应对各个单据的传递、保管、进行检查核对。 单据传递 收货员负责验收、调拨、配送等相关业务单据传递。 索赔员负责对各类退货、报损、削价等单据的传递。 单据员根据单据业务性质，将《清品/清商通知单》、《调价商品价签打印清单》、《促销折让单》、《转类通知单》、《退货通知单》、《商品调出调拨单》《返配通知单》《财务否决单》等单据传递到各相应商品部门，将《订货单》、《商品验收单》、《退货单》、《削价单》、《报损单》、《调出调拨单》、《调入调拨单》、《配送收货单》、《物料领用单》、《辅助材料明细表》等单据传递到门店财务部（销售审计）。 单据传递时，打印一式两联的“已审核业务单据一览表”，互相签字后各留一联。 单据保管 单据员每天营业后需整理单据组留存的业务单据：《补货申请单》、《退货申请单》、《削价申请单》、《报损申请单》、《出清申请单》、《商品调出调拨单》、《商品调入调拨单》、《配送容器单》、《异地退货通知单》，《返配通知单》；需整理的登记本有：《验收登记本》、《退货登记本》、《配送返配登记本》、《调拔登记本》等。 收货员每天营业后需整理收货组留存的登记本：《商品质量问题登记本》、《验收抽查登记本》。 索赔员每天营业后需整理索赔组留存的业务单据：《退货申请单》、《削价申请单》、《报损申请单》、《出清申请单》，并登记、《退货异常登记本》、《退货商品交接登记本》。 单据归档、封存 单据组每月对收货部留存的所有业务单据进行归档封存，并贴上“封箱贴”，登记“业务单据归档情况表”。 单据组每月对收货部所有整理好的登记本编号、装订成册。 根据公司业务单据管理办法规定的单据保管期限妥善保管收货部各种业务单据。 单据销毁处理 根据公司业务单据管理规定对本部门单据进行销毁处理。 单据登记本格式 验收单登记本 日期 大类 供应商名称 订货单号 收货员 验收单号 退货单登记本 日期 大类 供应商名称 索赔办理员 退货单号 直上柜（保鲜）退货单（登记在退货单登记本后面） 日期 供应商名称 退货单流水号 索赔办理员 退货单号 传单登记本 日期 传单人时间 部门 单据类型 单据编号 接收人及时间 退货异常登记本 日期 部门 单据类型 供应商名称 供应商编号 单据编号 异常情况说明 跟进处理情况 备注 商品质量问题登记本 日期 供应商名称 供应商编号 单据编号 经手人 商品条码或编码 商品规格 质量问题 验收员 审批人 验收抽查登记本 日期 单据编号 验收人 抽查人 抽查情况 差异原因 验收员确认 备注 退货商品交接登记本 日期 部门 退货单号 箱号及箱数 交接双方签名 备注 非商品验收登记本 日期 验收物品名称 送货商名称 （赠品）送货清单流水号 收货员 相关验收人员 验收单号 非商品质量问题（登记在非商品验收登记本后面） 日期 送货商名称 送货清单流水号 经手人 物品名称 物品规格 质量问题 验收员 审批人 华润万家营运部 2007年10月15日