酒店财务部总出纳岗位工作程序与标准.docVIP

总出纳 编号：FC006-1 一.收存营业款和银行各种业务办理： 1.每天先到前台拿收银交款记录表，并在两人以上在场见证情况下，开启前台保险柜。 2.对保险柜中的交款袋进行核对，先从数量上清点投款袋个数，并核查交款记录表。 3.带款到财务部出纳室，与应付账一同清点营业款（或日审人员等其他会计人员均可）。 4.要认真细致核查每个收银员的投款袋和记录表是否一致，并注意有无假币或残缺币。 5.核对现金的同时，要将信用卡分类登记，并在点完营业款后填写银行现金解缴单，将当天点完的营业款送存银行。还要填写信用卡到账单，对信用卡收帐费进行核算，一并办理。 6.在送存营业款的同时，如果付款和托收的相关单据，要开付款支票和填写进账单，并盖好财务印鉴章和法人章，再到银行去办理。 7.有外币业务的，要在清点营业款时，将外币及其水单核对好，并根据当天的外币牌价填写进账单，点好外币兑换笔数及算好外币价差，最后送存银行，进行结汇。 8.有外币支票兑换业务的，要将支票金额根据当天外汇牌价折算后填写进账单。在核对外币支票时，要注意客人的签名与支票上的签名是否一致，以免银行拒收造成经济损失。 9.送存营业款或到银行取备用金时，要通知保安部人员一同前往，开户行离酒店较远的要让车队人员准备开车前往，以保证钱款的安全。