酒店财务部收银夜审工作管理制度.docVIP

部 门 财务部 制度名称 收银夜审工作管理制度 批 准 人 制 定 人 制度内容 （一）收银工作制度 1.各收银点（包括前台收银、餐厅收银、酒吧、娱乐、商务中心等）各班次收银人员将当班收入的各类现金、支票、信用卡，在下班前做好结账清点工作，并填制缴款单，连同所收款项在前台收银见证人的监督下，投入前台收银保险箱。必须做到班清、班结，没有特殊情况不得截留现金或票据转下一班次，对有关业务事项各班次要进行工作交接并做出文字记录，便于协办或协查。 2.总出纳开前台收银保险箱时，必须有两人在场。认真核对交款记录单，对每一个钱袋认真检查是否封装完好。拿到财务部后，和财务人员一起清点收入款，并填写现金缴款单送存银行。 3.每位收银人员，必须对自己当班期间经手的业务清楚，保持清醒。同时要注意假币的辨别和外币兑换的折算汇率情况，以免出现长短款现象。 4.对于挂账单位（或预付款单位）以及挂房间账、内部消费等特殊客人的消费情况，一定要做到心中有数，特别是签字式样、权限等方面，以免产生坏账。 5.对入住酒店的客人，前台收银要收取押金（预付款），要求免押金入住的需有相关人员签字同意，收银员无权免押。对于押金不足的，前台收银要及时通知大堂副理或值班经理，进行跟催其补交，防止跑账现象的发生。 6.对持信用卡入住的客人，要认真遵守银行信用卡的有关规定，超限额及时要授权，数量较大的消费要及时结算划账，并注意黑名