(二)03收费站票据管理细则(1).docVIP

收费站票据管理细则 总 则 第一条 为规范票证工作，明确各级票据管理部门和管理人员的职责，依据票证管理规定，结合我省联网收费票证工作实际情况，制定本细则。 第二条 票证管理原则是“统一领发、统一使用、统一保管、统一缴销（包括票根的缴销）和统一监督”。 第三条 本办法适用于贵州高速公路开发总公司营运管理中心（以下简称“省中心”）所有收费站票据管理。 第二章 票据的申领印制 第四条 根据票据的使用情况，收费站应按本年年度使用数量及总体库存量确定申领印制数量，并填写《贵州省高速公路开发总公司营运管理中心年度票据使用情况及用量计划表》，于每年11月报至地区营运管理中心营运科，由地区营运管理中心（以下简称“地区中心”）进行核实分析。 第五条 收费站在地区中心领取票据时需填写《贵州高速公路开发总公司营运管理中心票据请领核发清单》并由地区中心审核，统一管理发放。 第三章 票据入库、发放管理 第六条 收费站票据管理员将领回的各类票据进行清点，并对所有领回票据进行登记填写《贵州高速公路开发总公司营运管理中心票据分类账》，把各类票据按编号、类别分类放入专用库房。 第七条 收费站在每日收费员领取各类票据时，票据管理员需将收费员姓名、工号、票据名称、票号、数量、金额、领用人等内容进行详细登记，做到日清日结制。 第四章 票据统计管理 第八条 收费站票据管理员每月对各类票据进行盘点，严格填写《贵州高速公路开发总公司营运管理中心票据月盘点表》、《贵州高速公路开发总公司营运管理中心微机打印发票使用情况月报表》、《贵州高速公路开发总公司营运管理中心收费站通行费票据结存月报（定额票）》、《贵州高速公路开发总公司营运管理中心收费站在用定额票据月报表》，次月5日票管员根据盘点结果经领导审核签字确认，次月6日上报地区中心。 第九条 各类票据帐本要健全、规范、正确。票据管理员每月对票据实物、电脑帐、各类帐本、库存、领用单进行检查，确保完整性、真实性，如发现异常，需立即上报地区中心负责人进行处理。 第五章 票据核销管理 第十条 收费站票据管理员把每日由收费员上交的废票进行汇总，登记在《贵州高速公路开发总公司营运管理中心收费站各类票据作废登记表》，并将废票贴于表上。 第十一条 次月5日收费站票据管理员将《贵州高速公路开发总公司营运管理中心收费站各类票据作废登记表》上报地区中心进行统计，不得擅自销毁。 第十二条 收费站每半年进行一次票据销号统计，将统计情况填入《贵州高速公路开发总公司营运管理中心票据销号登记表》，票据管理员把销号的所有票据归类整理装箱，至保管期（五年）满后，上报地区营运管理部协调有关部门统一销毁。 第六章 附 则 第十三条 本规定由省中心负责解释，自2010年1月1日起执行。 附件一： 贵州高速公路开发总公司营运管理中心 年度定额票使用情况及用量计划表 填报单位：______营运管理中心_______收费站 　 填报时间： 　 序号 票据名称 面值 本年计划数 (箱/包） 本年使用情况 (箱/包） 下年度计划数 (箱/包） 备注 1 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 6 　 　 　 　 　 　 7 　 　 　 　 　 　 8 　 　 　 　 　 　 9 　 　 　 　 　 　 合计 　 　 　 　 单位主管： 审核： 填表人： 附件二： 贵州高速公路开发总公司营运管理中心 票据请领核发清单 请领单位： 年 月 日 编号： 票据名称 票价（元） 单位（本） 请 领 核 发 备注 第 一 联 数量 金额 起号 止号 数量 金额 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 经办人： 领票人： 审核： 贵州高速公路开发总公司营运管理中心 票据请领核发清单 请领单位： 年 月 日 编号： 票据名称 票价（元） 单位（本） 请 领 核 发 备注 第 二 联 数量 金额 起号 止号 数量 金额