流程描述_EMM.02.08_物资结算流程.docVIP

PAGE PAGE 3 此文件产权属中铁十七局集团第二工程有限公司所有，未经许可，不得以任何方式外传。 中铁十七局第二工程有限公司 流程编号：EMM.02.08 设备物资管理-物资管理 生效日期： 物资结算流程 姓名 签字 日期 编写 审核 批准 流程责任部门：项目部设备物资部 流程责任岗位：设备物资部部长 流程图 2. 流程说明 编号 流程 步骤 责任 部门岗位 流程 步骤描述 输出 文档 注：“中铁十七局西宝高速公路改扩建工程B-C14合同段项目经理部”在本流程中简称“项目部”。 流程开始。 01 通知结算 项目部设备物资部物资管理员 项目部设备物资部物资管理员通知供应商进行结算工作。 02 提交《结算单》 供应商 供应商向项目部设备物资部物资管理员提交由物资管理员开具的《结算单》。 《结算单》主要内容包括当月所供物资总量、物资名称、物资规格型号、供应商名称等。 【EF01】 《结算单》 03 单据审核并回收 项目部设备物资部物资管理员 【C01】 项目部设备物资部物资管理员通过与存根的核对，确保《结算单》的真实性。确定无误后，对《结算单》进行回收。 【EF01】 《结算单》 04 开具物资供应汇总单 项目部设备物资部物资管理员 项目部设备物资部物资管理员在对《结算单》核实无误后，对《结算单》按不同供应商进行汇总，开具《物资供应汇总单》，并签字确认。 【EF01】 《结算单》 【EF02】 《物资供应汇总单》 05 签字确认 作业队物资管理员 作业队物资管理员根据领料情况，仔细核对《物资供应汇总单》，确认无误后，签字确认。 【EF02】 《物资供应汇总单》 06 签字确认 供应商 供应商根据提供材料情况，仔细核对《物资供应汇总单》，确认无误后，签字确认。 【EF02】 《物资供应汇总单》 07 审核 项目部设备物资部部长 【C02】 项目部设备物资部部长审核《物资供应汇总单》，主要关注物资供应汇总单签字是否真实，内容是否全面，物资数量、规格型号是否真实准确等。 【EF02】 《物资供应汇总单》 08 查阅合同确定材料单价和总价 项目部设备物资部账务处理人员 项目部设备物资部账务处理人员查阅合同确定材料单价和总价。形成数量、单价及总价填写齐全的《物资供应汇总单》。 【EF02】 《物资供应汇总单》 09 审核 项目部物资设备部部长 【C03】 项目部物资设备部部长审核《物资供应汇总单》，主要关注结算金额是否准确合理等，审核通过后签字确认。 【EF02】 《物资供应汇总单》 10 开具发票 供应商 供应商根据《物资供应汇总单》开具发票，交至项目部设备物资部。 【EF02】 《物资供应汇总单》 11 编制记账凭证 项目部设备物资部账务处理人员 项目部设备物资部账务处理人员编制《记账凭证》，并将《结算单》以及供应商开具的发票作为原始凭证附件。 【EF03】 《记账凭证》 12 审核 项目部物资设备部部长 【C04】 项目部物资设备部部长对《记账凭证》及相关附件进行审核，确保记账分录及金额准确等。 【EF03】 《记账凭证》 13 移交 项目部设备物资部账务处理人员 项目部设备物资部账务处理人员将《记账凭证》及相关附件移交至项目部财务部。 项目部财务部进行相应的账务处理或进行款项支付。 【EF03】 《记账凭证》 流程结束。