财务部人员岗位职责.doc

财务部人员岗位职责 一、财务科长 主持部门全面工作，对本部门工作承担全面责任，并直接负责以下工作： 1、对资金划拨的审核。 2、对公司本部工程项目税务报到、税金缴纳、开票、资金的收取。 3、负责与安装集团财务部、税务部门的工作联系，并协调解决相关事宜。 4、对原始报销凭证、会计凭证的审核。 5、编制会计报表、编写财务情况说明书、有关财务方面的分析报告。 6、对外融资工作。 7、第一、二、五项目部、公司本部工程项目的成本管理和会计核算。 8、银行保函、投标保证金的办理，投标资料的填写（有关财务的资料） 9、财务管理台帐数据的填报。 10、公司“银行存款余额调节表”审核、现金监盘。 11、应收账款的管理，协助项目部收取工程款。 二、财务副科长 1、负责对管理输出项目的成本管理和会计核算、公司直管项目部的核算，负责对管理输出项目成本票的归集和催促，确保核算的及时性，对管理输出项目的会计核算质量负责。 2、负责对管理输出项目的税务管理工作，对管理输出项目的税收工作负责并承担责任。 3、负责对管理输出项目宣传公司的资金管理办法和会计核算制度。 5、协助编制会计报表。 三、财务副科长 1、负责对第三、四、六、七、八、九、十、十一、十二项目部的会计核算，负责对项目成本票的归集和催促，确保及时性，对项目的会计核算质量负责。 2、负责牵头对会计凭证的装订工作，负责对公司会计档案的管理。 3、负责编制银行余额调节表。 4、协助编制会计报表。 四、出纳 1、负责公司机关的现金管理，必须保证做到日清旬结，对现金的安全性承担直接责任； 2、负责对公司银行存款的日常管理工作，并对其安全性负责并承担责任。 3、负责对银行存款和现金的核算工作并负责网上银行支付工作。负责在网上编制银行支付凭证，按公司设定的付款权限对外支付或备用金的划拨。 4、负责对安装集团支票的递送和资金的划拨工作。 5、负责全公司发票管理工作，建立健全发票领用台帐。 7、按照序时、逐笔原则，负责编制现金、银行存款凭证。 8、负责对公司机关报销凭证和收付款凭证的编制。 9、负责建立应收票据、保函台账 . 五、税务管理、成本核算 1、负责办理税务方面的工作，开具外销证明，负责对营业税及附加和个调税的代扣代缴以及税务申报工作。 2、负责合同的归集和结算资料的收集以及财务结算资料的收集归档。 3、第一项目部的成本管理和会计核算。