财务报销制度样本.docxVIP

文档仅供参考 文档仅供参考 公司财务报销制度 一：总则 1：为了加强公司内部管理, 规范公司财务报销行为,合理控制费用支出, 特制定本制度. 2：本制度根据公司的实际情况, 将报销分为差旅费、招待费、交通费、办公费等, 以下分别说明各项支出具体的财务报销制度和报销流程. 二：费用报销基本制度及流程 差旅费报销 1.1差旅费报销标准： 1.1.1销售：实报实销, 报销科目只包括出差中交通费和住宿费 . 1.1.2技术支持：实报实销, 报销科目只包括出差中交通费和住宿费. 1.2出差交通工具首选硬卧, 有高铁可以选择二等座, 确需乘坐飞机的, 一律先申请, 经公司负责人批准后方可乘坐飞机, 否则不予报销. 1.3到达目的地后, 原则上不得乘坐出租车, 应乘坐公交汽车. 因特殊原因等需乘坐出租车的, 应在出租车票背面详细注明时间、起止地点及事由. 1.4出差期间发生的共同费用报销, 报销单需有同行人员签名确认. 1.5述住宿费标准为一个标准间标准. 同性两人一道出差可一同住宿的仅享受一个标准间住宿标准. 1.6住宿费标准, 公司规定为200元以内的快捷酒店, 特殊发达地区浮动标准20%. 需要开具正规住宿发票. 2．招待费和本地交通费 2.1招待费和本地交通费标准： 2.1.1销售：各销售当月回款额的5‰以内实报实销, 以季度核算. 包含本地交通费、招待费和出差中所发生的招待费. 2.1.2技术支持：北京本地实报实销；办事处技术支持：60元/天, 全部包括, 不再另外报销本地任何费用. 办事处如若周六日有外出支持客户, 需要提交工作日志, 若无提交工作日志, 不计算补助. 2.2.招待费用报销时, 应详细注明招待时间、地点、对方人员、己方陪同人员等信息. 2.3交通费原则上应尽量乘坐公交车, 特殊情况确需乘坐出租车的, 报销凭证上需注明时间、路程起始点、外出工作内容. 2.4超出标准的招待费和本地交通费一律由个人承担. 3．通讯费 3.1普通员工手机通讯费有公司统一缴纳； 3.2公司手机过多用于个人事务所产生的额外费用, 会在工资中扣除； 4．报销单据要求及票据粘贴要求 4.1报销人必须取得合法有效的报销单据(发票), 发票抬头写公司名称, 不能开个人名字, 开票资料如下： 名 称： 税 号： 地 址： 北 电 话： 银行账号： 开户银行： 4.2、遇到开增值税发票的时候才会需要提供以上详细的资料, 一般在外面消费开的都是普通发票, 所以只需告诉公司名称即可. *公司名称一个字都不能错, 否则发票无效. 4.3、如果没有发票, 可以拿其它合法票据抵收据, 但是要在电子档上注明是什么票据抵的什么费用. 同时用铅笔在报销单备注那里注明一下, 是什么票据代替了什么费用. 4.4、报销的品名以票据的为准, 例如用打的费代替打印名片的, 应写交通费. 不能写办公费. 4.5、出差的人员不能用费用报销单, 要用差旅费用报销单. 发票有专门的粘贴单的, 如果没有, 可以粘在一张空白的A4纸上面（需裁剪到跟报销单一样的大小） 4.6、出差人员快递回来的单据, 必须按规定粘贴好（发票和收据要分两个报销单, 发票粘贴在一起, 收据粘贴在一起）, 没粘贴就一堆票据寄过来的, 不予报销. 4.7、除报销单外, 还要有电子档. 电子档的内容和金额与报销单不能有差别. (电子档模板查看群文件)电子档邮件发送给财务. 4.8、报销时间的具体规定 . 报销时间按照自然月计算, 当月报销上月费用. 每月 3 号前交到相应负责人处. 各办事处需当月3号前把相应凭证寄到北京公司, 逾期没有邮寄的, 当月不予报销. 三、出差人员借款申请 1、出差车票可由人事部代买, 除车票外, 出差备用金不超过2000元的, 发送邮件给相关部门领导并抄送给李静, 注明金额, 付款方式, 事由等. 相关部门负责人批复后, 请款人直接找李静取款. 2、除车票外, 超过2000元的, 发邮件给邓总并抄送给杨工, 邓总批复后, 请款人直接找财务即可. 财务会尽快办理. 3、请款人收到款项后, 需回复邮件确认. 如果没有到账, 请主动找财务询问. 四、租房相关 1、办事处首次租房, 由深圳行政部负责. 需给深圳财务提供房东姓名, 账号, 身份信息, 租房合同等相关资料. 后续如需更换住房, 需发邮件给杨工、邓总, 说明换房理由, 批准后, 由行政部派人重新处理. 不允许私自变更. 2、办事处租房后, 每次需要支付房租的当月5号发付款申请邮件至深圳财务. 邮件包含信息如： 某某办事处 申请某月（季度）房租 月（季度）租为XX元 . 如果付款信息有变化, 需在邮件中详细说明原因, 并提供更新信息.