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用户操作手册 用友 NC57总账系统操作手册 文档控制 修改记录 集中财务系统项目 Page 1 of 42 用户操作手册 日期 作者 版本 修改参考号 备注 2011-11-24 鞠德慧 V1.0 2011-11-30 鞠德慧 V2.0 审阅人 姓名 职位 审阅签字 备注 存档 拷贝号 地点 备注 集中财务系统项目 Page 2 of 42 用户操作手册 目 录 1 第一次登陆 NC 系统操作 4 1.1 设置 IE 浏览器参数 4 1.2 客户端程序自动安装 7 2NC系统的登陆 9 3NC 主界面介绍 10 4NC账务系统 12 4.1 客户化 - 基本档案的设置 12 4.1 部门档案 12 4.2 人员档案 13 4.4 项目管理档案 15 4.5 会计科目 16 4.2 总账 18 4.2.1 期初余额录入 19 4.2.2 凭证制单 21 4.2.3 凭证签字 23 4.2.4 凭证审核 25 4.2.5 损益结转 27 4.2.6 期末处理 30 4.2.7 账簿查询 32 4.3 银行对账 34 4.3.1 对账账户初始化 34 4.3.2 银行对账单 38 4.3.3 银行对账 39 4.3.4 余额调节表 41 集中财务系统项目 Page 3 of 42 用户操作手册 1 第一次登陆 NC 系统操作 1.1 设置 IE 浏览器参数 1. 把系统应用服务器地址设置为 IE 受信任站点，并对受信任站点的安全进行设置。 打开 IE- 工具 -internet 选项 2. 在窗口的“安全”页签中选择“受信任的站点” ，并点开“站点”按钮 集中财务系统项目 Page 4 of 42 用户操作手册 3. 将 NC 系统地址（如：服务器的 IP 地址为 6 ）添加到“可信站点”中， 并关闭。 6 集中财务系统项目 Page 5 of 42 用户操作手册 4. “自定义级别”按钮点开后，设置受信任站点的安全级别。将“下载未签名的 ActiveX 控件”、“下载已签名的 ActiveX 控件”设置为启用，并点“确定”完成。 5. 将“下载未签名的 ActiveX 控件”、“下载已签名的 ActiveX 控件”设置为启用， 并点“确 定”完成。 选择为“启用” 集中财务系统项目 Page 6 of 42 用户操作手册 1.2 客户端程序自动安装 1. 打开 IE 浏览器，在地址处输入服务器 IP 地址，如： 6 ，进入软件 界面，如图所示： 6 注意，登陆 NC 管理系统和 IUFO 报表系统是两个入口，分别点击鼠标左键就可进入 . 2. 选择“ ERP-NC ”图示，系统将自动弹出如下窗口，单击“ Next”按钮， 3. 系统开始安装此程序，完成后，单击“ Finish”按钮， NC5.5 的客户端程序安装完毕。 集中财务系统项目 Page 7 of 42 用户操作手册 6 集中财务系统项目 Page 8 of 42 用户操作手册 2NC系统的登陆 1. 打开 IE 浏览器 ,在地址处输入服务器地址，如： 6 : 80，进入软 件界面， 6 : 80 2. 选择“ ERP-NC ”图示，进入软件登陆界面，选择公司、日期，输入用户和密码； 3. 单击“登录”按钮，进入软件系统应用界面如下图所示： 集中财务系统项目 Page 9 of 42 用户操作手册 4. 单击上图中左下角的 图标，系统将弹出此操作员的权限模块功能，进入日常的 操作应用。 3NC 主界面介绍 功能按钮区：快速登陆、更改口令等 桌面区有公告栏、待办事务等 菜单区 其中： 集中财务系统项目 Page 10 of 42 用户操作手册 ①是菜单区，双击鼠标左键，可打开下级菜单，如果是末级菜单则进入具体操作功能界 面。 ②是桌面区，在不同的块区单击右键可弹出不同的快捷菜单。比如：在 [待办事务区 ]单 击右键可选择 [设置时间 ] 来调整系统接收消息的时间间隔。 待办事物 区的操作： 此区域显示收到的短消息和请求审批提示信息。 如果在此区域选定短消 息后， 单击右键会弹出快捷菜单， 再单击菜单项即可处理短消息。 如果某条短消息关联的审 批流程还没有结束，则短消息不允许删除。 集中财务系统项目 Page 11 of 42 用户操作手册 4NC账务系统 4.1 客户化 - 基本档案的设置 4.1 部门档案 主要用于设置企业各个职能部门的信息， 部门指某使用单位下辖的具有分别进行财 务核算或业务管理要求的单元体， 可以是实际中的部门机构， 也可以是虚拟的核算单元。 部门档案包含部门编码、 名称、负责人、 部门属性等信息， 部门档案属于公司档案， 由各分子公司进行操作。 4.1.1 功能节点 【客户化】 【基本档案】 【组织机