金融交易总约定书-永丰银行.pdfVIP

金融交易總約定書 立約人(以下簡稱「客戶」)為與永豐商業銀行股份有限公司（以下簡稱「銀行」）已進行或將 進行之各項金融交易，特簽訂本金融交易總約定書（以下簡稱「本約定書」）並同意遵守下 列條款之約定。 前述金融交易包括以利率、匯率、股價、指數、商品或其他利益及其組合等所衍生之交易契 約，且經主管機關核准可辦理之衍生性金融商品交易。 第一條 名詞定義 一、 本約定書用詞定義如下： (一) 營業日 (Business Day) ：係指中華民國銀行業之營業日為準，但交易確認 書另有約定者，依其約定。涉及外幣的部分，適用國際市場慣例 。 (二) 營業時間 (Business Hours) ：係指週一至週五前款銀行營業日自上午九時 至下午三時三十分之營業時間；但另經中華民國政府規定銀行營業時間 者，從其規定。 (三) 貨幣 (Currency) ：係指新台幣及或任何其他國家之法定貨幣。 (四) 外匯(Foreign Exchange) ：係指新台幣以外任何其他國家之法定貨幣。 (五) 外匯交易(FX Transaction) ：係指建立在即期或遠期之基礎上，客戶與銀 行間相互購買或出售一定數量之貨幣，交換經雙方合意一定數量之另一 貨幣或其他條件之交易。 (六) 遠期外匯交易(Forward) ：係指於交易日指定自該日起至少超過二個營業 日後之交割日，並以約定價格、約定金額進行實質交割或差額結算之交 易。 (七) 交割日(Settlement Date) ：係指個別金融交易之確認書所約定應履行實質 交割標的物、付款或給付差額結算淨額義務之營業日。 (八) 選擇權 (Option) ：係指買方(Option Buyer)於支付權利金(Premium)予賣方 (Option Writer)後，取得在未來之約定時間，要求賣方以約定價格買入或 1 TMU-T01 2014.09 Y.YYMM 賣出約定標的物之權利，但買方並無賣出或買進之義務。 九( ) 外匯選擇權(Currency Option) ：係指選擇權買方有權於未來特定日期按 約定匯率將一定金額之特定貨幣兌換為另一貨幣之權利。 (十) 權利金(Premium) ：係指關於任何選擇權交易，選擇權買方為取得在未來 之約定時間，要求賣方以約定價格買入或賣出約定標的物之權利，所應 給付選擇權賣方之約定金額。 (十一) 買權 (Call) ：係指買方得以「履約價格」向選擇權賣方要求買入一定數量 標的物之權利。 (十二) 賣權 (Put) ：係指買方得以「履約價格」向選擇權賣方要求賣出一定數量 標的物之權利。 (十三) 價內金額 (In-the-Money Amount) ：係指1.就買權而言，選擇權交易標的 物之即期市場價格高於履約價格部份乘以憑買入選擇權買入標的物單 位數所產生之總額；或2.就賣權而言，選擇權交易標的物之履約價格高 於其即期市場價格部分乘以憑賣出選擇權賣出標的物單位數所產生之 總額。 (十四) 美式選擇權(American Style) ：係指在到期日前（含到期日當天）之任一 營業日，買方得隨時要求以履約價格履約之選擇權。 (十五) 歐式選擇權 (European Style) ：係指在到期日當日買方始得要求以履約價 格履約之選擇權。 (十六) 到期日(Expiration Date) ：係指交易確認書或結構型商品交易申請書所載 約定