销售收款工作流程.docxVIP

PAGE2 / NUMPAGES6 财务部销售收款（退款）工作流程 一、销售方案 财务部根据项目管理部制订的各项目认购（销售）方案，制订收款流程，以确定款项类别及适用的票据类型等。 二、收款准备 在正式开始收款前，财务部应做好收款的相关准备工作： 1、人员配置：在收款正式开始前，销售方案应明确应配备的财务人员人数。 2、收款地点：项目管理部应告知财务人员收款地点：项目现场、外展地或是公司。 3、硬件配置： （1）点钞机数量； （2）pose机数量； （3）保险柜； （4）收据或发票。 4、行政人事部应安排好车辆，按时接送收银或出纳存取款。 三、收款流程 财务人员不审核报价，对经过销售业内审核后的单据收款，并开具收据或发票。现金收款、Pose机刷卡可以现场及时开具收据或发票，收到支票或其他方式转账的，待款项进账后开具收据或发票。 （一）收款方式 1、现金 现金一般限于订金、定金等小额的收款。在用点钞机验钞时，注意正反面都过一次，并核对认购协议等。 2、POSE机刷卡 交易成功后，pose机打印出交易清单，请客户在交易单第一联那个签字，第三联交客户保存。Pose机应注意每天结算。 3、转账 提示客户在备注栏注明客户名称、房源号、资金性质等信息，在确认到账后开具收据或发票。 4、支票 提示客户尽量注明姓名、房源号等信息，在确认到账后开具收据或发票。 （二）票据的开具 1、开盘