公司财务部各岗位职责.docVIP

工作部门 上级主管 目标执行人 财务部 总经理 经理 2002年度部门目标管理表 编号：QC-02-01 版号：A0 NO： 次序 目标 （项目及数值） 重要性 工作计划 责任人 工作进度（月） 目标达成率计算公式（方法） 提供工作条件 1 资金合理利用98% 50% 严格按财务管理制度执行，合理应用资金，拒绝白条项替现金。 加强对财务部会计出纳人员的培训和管理。 对财务部会计、出纳员进行培训，有条件自己培训，不具备培训条件送出去培训。 检查财务部在具体操作运行中是否有违反财金管理现象，如有进行批评、教育、纠正。 （资金利用数—不合理应用数）÷资金利用总数 ×100％ 企业已建立起完善的财务管理制度。 资金利用大项目必须经过公司领导班子讨论。 相互约束，严格执行审批制度。 2 债务回收80% 50% 预计每年回收当年债务达80%。 鼓励销售人员对企业新旧债务的追收，追收债务与年度奖金挂钩。 根据需要制定顾客一次性付款优惠政策。 对产品销售合同进行清查，累计未收回债务总数。 召开销售人员会议，把债务回收任务分别落实到人头，并与年度奖金挂钩。 必要时设置专门收款人员。 应收回款—未收款 总收款金额 ×100% 企业供销部已建立起完善的销售制度。 企业已建立了完善的财务制度。 利用销售人员与回收债务的奖金挂钩。 编制： 审核： 批准： 岗 位 职 责 编号：QC—02—02 版号：A0 NO： 所属部门：财务部 职位/岗位：经理 直属主管：总经理 编号： 本职/岗位工作职责 工作时间 须注意事项和要求 职务第一代表人 负责财务部的各项工作，努力完成目标管理任务。 负责对财务部会计、出纳人员的内部培训，有条件自己培训，无条件送出去培训。 负责主持财务部人员学习财务管理制度、法律、法规知识。 及时向总经理提供各项数据及报表，当好总经理的参谋。 坚持原则，按国家法规进行财金管理和纳税。 随时 随时 随时 随时 随时 坚持企业的财务制度，严格执行财经纪律。 严格实施财务审批报销制度。 必须严格遵守国家和地方的财税制度。 协调好与各部门之间工作。 努力学习培训各业务人员的工作技能技巧。 编制： 审核：　　　　　　　　　　　　　　　批准： 岗 位 职 责 编号：QC—02—02 版号：A0 NO： 所属部门：财务部 职位/岗位：会计 直属主管：财务部经理 编号： 本职/岗位工作职责 工作时间 须注意事项和要求 职务第一代表人 按现行会计制度规定，正确处理好日常会计业务，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清晰，日清月结，按时呈送报表。 做好本企业资金预算工作，及时向领导提供情况和可靠数据。 保管好各种凭证、帐册等会计档案，作好空白收据的保管、领用、注销工作，保管好财税部门的各类完税凭证，并做好票证分类出纳帐。 遵守、宣传、维护国家财政制度和财经纪律，同一切违法乱纪行为作斗争。 全年 随时 随时 随时 坚持企业的财务制度，严格执行财经纪律。 严格实施财务审批报销制度。 必须严格遵守国家和地方的财税制度。 保存和标识好所有单据凭证，随时可备领导查阅。 努力学习，不断提高业务水平和工作能力。 编制： 审核：　　　　　　　　　　　　　　　批准： 岗 位 职 责 编号：QC—02—02 版号：A0 NO： 所属部门：财务部 职位/岗位：出纳 直属主管：财务部经理 编号： 本职/岗位工作职责 工作时间 须注意事项和要求 职务第一代表人 认真贯彻国家规定的现金管理制度，负责本企业资金的现金出纳和银行存款日记帐，做到日清月结，款帐相符。 严格按照新会计制度中有关规定，根据领导批准，会计人员审核盖章的收、付款凭证进行复核后要在付款凭证单上签章加盖“收讫”的字样。 不准以白条抵充库存，不准挪用公款，不准出借银行帐户，不准用公款搞职工借支，未经领导批准和会计审核的收付凭证