借货控制流程文件.docVIP

Version 3.0 ** 1st Version issued date: 01/04/2003 ** ** 2nd Version issued date: 20/07/2003 ** Approved By Forest Yeh Effective Date: December 1st, 2003 QI-CS-07-01 借 货 控 制 运 作 流 程 QI-CS-07-01 Borrowing Control Operation Procedures Page PAGE 6 of NUMPAGES 7 目的: 按照最大限度实现公司的利益和更好地服务客户的原则，制定并规范借货流程。 范围: 按照产生借货的原因可以划分为两种：暂时短缺造成的调剂、和某一地区因季节或市场的不可预测变化造成的SLOB可以投放另一地区时的调剂。 按照借货需求的实体可以划分为四种：向第三方客户借货、借货给第三方客户、向内部公司借货、和借货给内部公司。 按照货物的种类主要划分三种：国内制造的产品/原料借出（入）、海外采购的产品/原料借出（入）、国内制造和海外采购的产品/原料间的调剂、保税仓与非保税仓之间的调剂。 目录： 向第三方客户借货流程1.1-1.18 Page 1 借货给第三方客户的流程2.1-2.12 Page 3 向内部公司借货流程3.1-3.10 Page 4 借货给内部公司的流程4.1-4.9 Page 5 保税仓与非保税仓之间的调剂 5.1 – 5.7 Page 6 控制流程: 向第三方客户借货流程: 一般因不确定因素造成暂时供应短缺时，为满足客户（特别是A客户）的要求到货期而需要临时向第三方客户借货。 借货方式主要有三种：同一销售员跟进的使用同类产品的客户、同一地区不同销售员跟进的使用同类产品的客户、不同地区不同销售员跟进的使用同类产品的客户。 不论何种方式和原因，借货必须由销售员或客户服务部同事以填写《借货申请表》的方式向供应链经理提出申请（没有设置供应链部门的事业部向客户服务部经理或主管提出）。 供应链经理根据借货申请和自行满足客户需要的可能性作出同意或不同意的批准。 客户服务部同事根据供应链经理的批准与销售员（或客户）和运输商进行沟通并作出安排借货或取消借货的具体安排。 为了及时记录销售帐项和跟踪货款，禁止销售员自行安排借货，必须取得供应链经理的批准并通过客户服务部来协调处理并及时更新TETRA。 借货对于借出方客户来讲视同换货, 客户服务部同事根据批准的《借货申请表》就借出方客户的“视同换货”填写QF-CS-07-01《销售退货单》 交客户服务部经理批准并分送给信贷控制员及QC。 客户服务部同事同时根据批准的《借货申请表》上借出方同意的还货日期在TETRA里建立借出方客户的还货销售订单。 借出方客户因借货引起的退货和还货引起的销售视同换货不退/开发票，信贷控制员在借货退货单备注栏上注明“借货订单不退发票”，客户服务部同事在还货订单备注栏上注明“还货订单不开发票”。 如果借出方不需要还货不属于借货性质不适用于借货控制流程，应按实际销售退货流程处理（参考SSO0012销售退货控制流程），实际退货必须由销售员提出申请填写QF-CS-07-01《销售退货单》并取得销售部经理或以上级的批准。 信贷控制员根据批准的《借货申请表》复印件和《销售退货单》原件在TETRA里做借出方的退货并反馈已完成退货的《借货申请表》给客户服务部。 为了与实际退货分开管理，因借货引起的“视同退货”应退入借货仓的虚拟货架位置。 借货仓虚拟货架位置的货物不需要我公司QC对实物进行检验（销售员应与借出方客户确认无过期不能使用等质量问题），QC根据批准的《销售退货单》复印件在TETRA里检验放行并通知客户服务部。 客户服务部同事根据批准的《借货申请表》上借入方要求的到货期在TETRA里建立借入方客户的销售订单、分配借货仓里已检验通过的批号、打印《送货单》。 客户服务部应在TETRA里凭批准的《借货申请表》建立《借货运输指令》，运输商凭《借货运输指令》到借出方客户处提货，凭《送货单》送货给借入方客户并取回签收单。为保护我公司的商业利益，禁止运输商将借入方资料透露给借出方或将借出方资料透露给借入方，客户服务部应将此要求清楚告知运输商。 供应短缺解决后，客户服务部同事根据成品仓新的批号分配用于还货的销售订单，并打印《送货单》安排还货给借出方客户。 运输商凭《送货单》还货给借出方客户处，并让借出方客户在《送货单》上签收。 客户服务部在《借货申请表》上填写还货信息，并将已完成的《借货申请单》原件交开发票的同事作为对还货的销售订单不开发票的依据。开发