封秳富邦多元疣益ⅢETF伞碴螒券癿资硲箐基硢.PDF

封面 富邦 多元收益Ⅲ ETF傘型證券投資信託基金 公開說明書 一、基金名稱：富邦 多元收益Ⅲ ETF傘型證券投資信託基金 子基金名稱：(一富邦) 多元收益Ⅲ ETF傘型證券投資信託基金之富邦中國 以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF證券投資信 託基金 【以下簡稱本基金之中國以外新興市場美元 5年以 上投資等級債券ETF基金】 (二富邦) 多元收益Ⅲ ETF傘型證券投資信託基金之富邦彭博 巴克萊歐洲區美元 7-15年期銀行債ETF證券投資信託基金 【以下簡稱本基金之彭博巴克萊歐洲區美元 7-15年期銀行 債 ETF基金】 二、基金種類：傘型基金，二檔均為指數股票型基金 三、基本投資方針：（請參閱【基金概況】肆之說明，第24頁） 四、基金型態：開放式 五、投資地區：投資於國內 、外 六、計價幣別：新臺幣 七、本次核准發行總面額：（請參閱【基金概況】壹之說明，第7頁） 八、本次核准發行受益權單位數：（請參閱【基金概況】壹之說明，第7頁） 九、經理公司名稱：富邦證券投資信託股份有限公司 注意事項： (一)本基金經金融監督管理委員會同意生效 ，惟不表示本基金絕無風險。本證 券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投 資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保 證最低之收益 ，投資人申購前應詳閱基金公開說明書 。 (二)有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見第 30頁至第 31頁及第 39頁至 第 45頁 。 (三)本基金之各子基金因採被動式管理方式， 以追蹤各標的指數報酬為目標， 因此各子 基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定 。基於管理有 價證券價格變動風險或為增加投資效率之需要，得從事證券相關商品之交 易。當其追蹤之指數價格波動劇烈時，基金之淨資產價值將有波動之風 險。 此外國內外政經情勢 、基金可投資國家與臺灣關係之互動 、未來發展 或現有法規之變動，均可能對本基金 之各子基金所參與的投資市場及投資 工具之報酬造成直接或間接的影響。 (四)本基金之各子基金上櫃前 參與申購所買入的每單位淨資產價值，不等同於 基金上櫃後之價格， 參與申購之投資人需自行承擔 基金成立日起至上櫃日 止之期間 ，基金價格波動所產生折/溢價之風險。 (五)本基金之各子基金自成立日起至上櫃日前 (不含當日) ，經理公司不接受本 基金之各子基金受益權單位數 之申購及買回。 (六)本基金之各子基金自 上櫃日 起之申購，經理 公司將依本基金每一營業日所 公告 「現金申購買回清單 」所載之 「每申購買回基數約當淨值」加計 105%~115% ，向申購人預收申購價金。 (七)本基金之各子基金受益憑證 上櫃後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應 依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心有關規定辦理。 (八)本基金之各子基金所涉之各證券市場交易時間不同，因此各子基金所涉之 證券市場交易可能有無法即時完全反應基金投資組合之價格波動風險 。另 本基金之各子基金的淨值反應其一籃子成分市值總合，惟盤中即時估計淨 值與實際基金淨值計算之投組內容 亦可能有所差異 ，可能造成交易資訊傳 遞落差之風險。 九( )本基金之各子基金為指數股票型 基金，其投資績效將視其追蹤之標的指數 之走勢而定，投資盈虧深受市場波動影響 ，風險報酬 等級屬RR2 ，此等級 分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不 宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 (十)本基金之各子基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配 息率；本基金之各子基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金之各子 基金配息將優先參考基金投資組合或指數之平均票面利率、收益率或債息 率為目標，盡可