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综合库房管理办法 目录 目 的 .........................................................2 适 用 范 围 .....................................................2 术 语 和 定 义 ...................................................2 引 用 文 件 .....................................................2 职 责 .........................................................2 管 理 内 容 和 规 定 ...............................................2 业 务 / 管 理 流 程 ................................................3 ．记录 .........................................................4 ．附则 .........................................................5 ．附件 ........................................................5 附加说明： ......................................................6 \ 综合各库房管理办法 1. 目的 为加强成本核算，提高对物资存储、流通的管控力度，进一步规范物资管理程序，维 护公司资产的安全完整，特制定本制度。 2. 适用范围 本办法适用于公司综合部归口的物资存储及物资流通管理。 3. 术语和定义 3.1 综合库房： 用于存放综合管理部根据部门职责归口管理所制作、购置的办公用品、办公设备及其 他低值品的库房区域。 4. 引用文件 / 5. 职责 5.1.  综合管理部是综合库房的归口管理部门，主要职责： 5.1.1. 负责综合库房的房屋日常运维管理和安全管理工作； 5.1.2. 负责物资验收登记、发放、回收、盘点等管控工作； 5.1.3. 负责建立台账，制作明细账册。 5.2. 财务管理部负责相关物资价值的核算管理，根据库房提供的出入库登记信息，配 合定期、不定期盘点库房物资实存情况。 6. 管理内容和规定 6.1.  库房日常运维管理： 6.1.1. 库房存放物资的范围：公司购买的办公用品、办公设备、低值易耗品、工作服、 礼品等。 6.1.2. 库房钥匙仅限于库管员专人保管，除工作人员外其他人员一律不得进入库房。 6.1.3. 按现有仓库面积规划，分别按物资种类摆放，排列按照先进先出的作业原则分别 决定储存方式及位置，并将各物品型号、规格、入库时间等用标签纸列示于物品前，各项 物品对应陈列其后。物品堆放不宜过于紧密，保留间隙及库房进出通道顺畅。不可超高、 \ 综合各库房管理办法 压线、倒置、重压。 6.1.4. 库管员应定期对库房建筑结构、环境条件、库房条件、设施设备巡视检查，做好 防火、防盗、防潮、防汛等工作，确保物资不遗失、不损坏。 6.1.5. 空置的包装箱、袋、纸应及时处理，定期对库房进行清扫，保持库房整洁卫生。 6.2. 库房业务时间 周一至周五（节假日除外）上午 10:00-11:00,下午 14:00-16:00，其他时间段，原则 上不进行物资发放和回收。 6.3. 台账数据管理 6.3.1. 台账建立 库管员必须合理设置各类物品和产品的台账，根据实际情况和各类物品的性质、用途、 类型分门别类建立相应的明细账。如办公用品、办公设备、低值易耗品等分布建册统计。 做好物品进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。 6.3.2. 数据统计 根据工作需要，库管员须正确及时统计库存情况，制作各类报表。每月月底统计本月 办公用品、电脑设备、低值易耗等物资发放明细，上报财务及相关人员。 7. 业务/管理流程 7.1. 物资验收登记 7.1.1. 验收工作由采购员与库管员共同完成。库管员必须查点物品的数量、规格型号、 合格证件等项目，如发现物品数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。 未经办理入库手续的物品一律作待检品处理放在待检区域内，经检验不合格的物品 一律退回，置于暂放区域。 7.2. 物资发放 各类物品发放时必须进行发