XXXX有限公司控股子公司信息报告制度.pdfVIP

XXXX 公司 控股子公司信息报告制度 第一条 为规范控股子公司经营管理， 对控股子公司重大交易和 事项实行信息报告制度， 明确信息报告的职责和权限， 有效防范公司 经营风险 , 使公司的管理规范化、科学化、制度化，根据国家有关法 律法规和中国气象局相关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于 XXXX公司所有控股子公司。 第三条 控股子公司信息报告分为定期报告事项和即时报告事 项。对于反映控股子公司经营现状的信息采取定期报告制度， 对于控 股子公司重大、重要、要点事项采取即时报告制度。 第四条 控股子公司对下列事项，需定期上报 XXXX公司各管理 部门： （一）生产经营类： 1、合同额，每月 2 日前报送电子版材料； 2 、已签合同项目（合同金额和预计项目完成时间）、重点跟踪 项目（项目投资金额和跟踪进度）和丢失项目（丢失项目原因），于 每月 2 日前报送电子版材料； 3、市场形势分析（与去年的同期比、完成今年预算数情况）， 于下季度 2 日前报送电子版材料。 （二）财务资产类： 1、资产负债表，每月 7 日前同时报送纸质及电子材料； 3、利润表，每月 7 日前同时报送纸质及电子材料； 4 、现金流量表，每月 7 日前同时报送纸质及电子材料； 5、月度经营情况分析，每月 7 日前同时报送纸质及电子材料； 6、年度财务报表审计报告，于年度终了后 50 日内报送最终纸 质版一式两份； 7、获得除退税外的政府补贴等额外收益 , 列入月度经营情况分 析中报送； 8 、控股子公司股东会决议及会议记录、 董事会决议及会议记录， 于决议生成后 5 日内送达全体股东（原件）、董事（复印件）、监事 （复印件）及 XXXX公司财务与资产管理机构（原件）； 9、年度财务报表审计报告于定稿后将电子版本及时发送审计法 务管理机构，最迟不超过年度终了后 50 日； 10、年度终了后 50 日内报送公司内部控制制度的建立及执行情 况的自评报告。 （三）人力资源类： 1、控股子公司修改、增加、废止涉及员工切身利益的重要制度 （文件）时，应在 5 个工作日内进行报告，主要包括工作时间、休假 制度、基本工资制度、福利制度、奖金分配及绩效考核等； 2 、人力资源统计季度报表（主要是人员基本信息及人员变动情 况），于下一季度 10 日前提交； 3、其他需要定期上报的人事信息。 第五条 控股子公司发生以下使公司面临重大风险的情形之一 时, 总经理应及时上报 XXXX公司综合办公室和控股子公司董事长， 并 在事项发生 24小时内向 XXXX公司综合办公室报送书面文件和相关说 明材料： （一）公司工商变更登记有关事项、变更主要办公地址和联系电 话等的； （二）新颁布的法律、法规、规章、政策可能对公司经营产生重 大影响的； （三）生产经营情况或者生产环境发生重大变化的； （四）股东会、董事会决议被依法撤销的； （五）公司被调查或者受到处罚的； （六）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的； （七）公司员工因涉嫌违法违纪被有关主管机关调查的； （八）总经理、副总经理、经理助理、总（副总）工程师、财务 负责人、财务机构负责人及董事会秘书提出辞职或者发生变动的； （九）主要或者全部业务陷入