5、宇通公司采购和付款管理制度.docxVIP

衡阳宇通矿业有限公司 Yutong enterprise CO., LTD 采购和付款管理制度 持有部门：财务部 文文件编号：yutong-CW-09-05 版本:丄1 生效日期：2009年9月5日 页数：共6页1 编制:刘洁 日期:2009/9/2 1 批准: 日期: 1 受控印章 文件编号：YT-CW-09-05版 本： 文件编号：YT-CW-09-05 版 本：1.0 页 码： PAGE #/6 衡阳宇通矿业有限公司规程文件 yut ong en terprise CO., LTD 采购和付款管理制度 第一章 总则 第1条目的 （1） 确保采购材料（设备）完全符合标准， 奠定稳定的采购管理工作基础。 （2） 确保采购材料（设备）严格按合同要求进场，保证工程按质按期完成。 （3） 降低采购成本，规范采购行为，合理使用资金。 第2条适用范围 本制度适用于宇通公司材料及辅助材料、设备的采购行为。 第3条管理职责 （1） 成立材料设备采购管理委员会，是材料设备采购的最高管理机构，直接 对总经理负责。材料设备采购管理委员会由常务副总经理、材料设备部经理、 生产部经理、项目经理部经理以及财务部经理组成， 常务副总经理任委员会主 席。 （2） 采购管理委员会主要职责 审定企业的材料设备采购管理办法及业务流程。 审定企业材料设备采购年度计划。 决定重大材料设备米购项目的米购方式。 决定材料设备采购招标方案和供应商选择。 审定重大材料设备采购项目验收方案。 组织协调企业大宗材料设备采购活动，实现信息共享，降低采购成本。 决定采购工作中的重大事项。 （3） 材料设备部负责采购管理委员会决策的执行、组织和日常协调等工作。 米购员负责米购的具体办理和请款等工作。 第二章采购范围和采购方式 第4条米购范围 本制度所采购的材料设备，主要包括以下范围： 主材：木材、轻轨、水泥、风钻、钢材、预拌混凝土 装饰材料：饰面砖、饰面板、不锈钢制品、玻璃制品、铝合金制品、罩面板、 涂料 水电安装材料：消防及变电设备、电气主材、需求量较大的辅材、电器设备 大型机械、施工设备：粗深加工生产设备、施工升降机、混凝土输送泵、 40 千瓦以上发电机组、空压机、物料提升机、厂内运输车辆、挖掘机 一般设备：混凝土搅拌机、钢筋弯曲机、电焊机、钢筋切断机、发电机组 第5条米购方式 企业材料设备的米购实行如下三种米购方式。 招标采购方式 招标采购方式适用于以下两种情况： 依据国家相关法律、法规、政策和企业管理规章制度，必须采取招标方 式进行采购的； 根据企业采购委员会的决定，需要采取招标方式进行采购的。 实施采购招标项目需按照国家有关规定和《企业采购国产设备招标规 程》、《企业采购进口设备招标规程》、《设备及建设工程项目招标监督 规定》等相关文件执行。 比质议价方式。对资质相近的供应商的投标进行比质议价，确保选择物 资适用、价格经济的供应商。 独家采购方式。只能从某一特定供应商处采购，并且无其他合适的替代 物资，采取单一来源的采购方式。 第三章采购计划的编制和审批 第6条大宗材料、大型机电设备采购流程 项目经理部根据工程需要，经初步核算所需材料设备后，编制使用 计划，填写《材料设备使用计划表》报材料设备部，材料设备部初步审核 后提出初步意见交采购领导小组审批，审批后材料设备部编制《采购申请 单》，一式三份，一份交项目经理部，一份留材料设备部做市场调查和对 供应商评审用，一份交财务部做财务预算。 根据企业规定需要进行招标采购的材料和设备， 其操作流程详见《企 业招标采购工作管理办法》。 项目经理部根据工程进度要求，提前五天填写《材料设备采购计划 表》，交材料设备部组织审核，并将初步审核意见在两天内交工程总监审 批。《材料设备采购计划表》一式三份，项目经理部、材料设备部、财务 部各留一份。 材料设备部将经审核批准后的《材料设备采购计划表》中需采购的 材料设备在做好市场调查，进行货比三家和对供方评审合格后， 与供方初 步拟订购销合同，交工程总监审核后提交总经理审批，材料设备部派出材 料员根据已批准合同到财务部办理相关请款手续，严格按合同条约完成采购过 程和付款。 第7条小宗和一般性材料，价值在2000元以下的工具、设备和低值易耗零 部件采购流程 材料设备部提前5?10天，填写《材料设备采购计划表》交材料设备部 审核，经工程副总审核、总经理审批许可后。 审批通过后，材料设备部采购员在货比三家后购进。然后办理请款手续。 第8条产品和机电设备抢修的材料或零部件采购流程 材料设备部主管人员提出《采购申请单》，经材料设备部经理签字，由 材料设备部采购主管审核后，经材料设备部经理和工程总监审核后由材料设备 部采购专员采购。 价值在500元以下的采购可以不经审批程序，由材料设备部经理签字即 可。贵重