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短期融资券信用评级报告
本次评级模型打分表及结果： 主要财务数据：
指示评级 aa 评级结果 AA 合并口径
评价 风险 评价 项 目 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年6 月
评价内容 评价要素
结果 因素 结果 现金类资产(亿元) 21.38 24.31 8.86 8.64
经营 宏观和区域风险 3 资产总额(亿元) 375.47 393.59 383.89 387.67
环境 行业风险 3 所有者权益(亿元) 175.76 144.70 135.99 127.74
经营
风险 B 自身 基础素质 2 短期债务(亿元) 0.92 0.80 1.54 2.84
竞争 企业管理 2 长期债务(亿元) 87.36 111.54 93.59 93.01
力
经营分析 2 全部债务(亿元) 88.28 112.34 95.13 95.85
资产质量 4 营业收入(亿元) 9.19 9.86 9.77 3.64
现金
流 盈利能力 3 利润总额(亿元) 4.84 1.25 1.14 -0.23
财务
风险 F2 现金流量 1 EBITDA(亿元) 6.74 2.55 2.53 --
资本结构 2 经营性净现金流(亿元) -22.84 -20.64 0.81 -4.93
偿债能力 2 营业利润率(%) 25.41 18.18 25.45 9.36
调整
调整因素和理由 净资产收益率(%) 2.65 0.76 0.80 --
子级
-- -- 资产负债率(%) 53.19 63.24 64.58 67.05
注:经营风险由低至高划分为A、B 、C、D、E、F 共 全部债务资本化
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