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（企业管理案例）某公司财 务报表分析系统案例分析 目录 目 录 1 第壹章 项目概述 1 1. 项目背景 1 2. 业务现状 2 3. 项目目标 2 4. 项目范围 3 第二章 需求分析4 1. 数据采集和上报 4 1.1 业务基础信息 4 1.2 业务数据及报表 4 2. 数据整合 5 2.1 数据源分析 5 2.2 数据整合内容 6 3. 报表展现和分析 7 第三章 解决方案 8 1. 维度建模 8 1.1 主题维度交叉表 8 1.2 维表 8 1.3 主题表 9 2. ETL9 2.1 ETL 总体说明 9 2.2 ETL 过程 9 3. 运行环境 10 4. 数据采集和上报 10 5. 报表展现 10 5.1 SQL 数据源 10 5.2 固定行列 11 5.3 钻取 11 5.4 即时分析 12 第一章 项目概述 1. 项目背景 本项目的项目主体为某信息技术有限 X 公司（以下简称 “HPX公司”）。HPX 公司 是家计算机领域的合资企业。已在 60 多个城市设有业务分支机构或服务分支机构， 且且仍在扩展之中。 HPX 公司的主要业务范围包括：  提供计算机及网络设备和平台解决方案  提供多种 IT 外包服务  提供从销售、培训及维护维修等全方位的服务网业务  提供网络安全产品、桌面管理系统等软件产品 目前，HPX 公司财务报表体系的构成能够从俩个角度来分析：  按照报表功能能够分为财务报表和管理报表俩部分。  按照组织架构能够分为总部报表和分 X 公司报表俩部分。 其中，财务报表需要面向总部及各分 X 公司；管理报表主要用于总部各项财务 分析需要。 HPX 公司财务报表体系的具体组成如下图所示： 图1 财务报表体系 2. 业务现状 自2003 年至今，HPX 公司全网上线用友 NC 系统，用以支撑X 公司财务会计基础 核算和管理工作。 随着X 公司的发展，现有的业务系统在财务报表生成汇总、财务分析等功能上 已无法满足HPX 公司日常业务需要，更无法满足管理人员在财务分析和决策的需要。 目前，业务人员每月都需要通过EXCEL 做大量的手工数据收集汇总以及数据加 工的工作。而且，壹旦不同来源的数据出现核对不壹致的情况，业务人员就需要花 费大量的精力寻找问题根源。 3. 项目目标 基于亿信华辰 i@Report 及 BI@Report 产品，实现 HPX 公司财务报表的快速生成 以及多维分析，提高工作效率，辅助管理和决策。 4. 项目范围 围绕项目目标，本项目的项目实施范围主要包括俩部分内容：  提供壹套产品，即 i@Report 和 BI@Report ，且以此作为整个项目实施的基 础。  以现有业务系统（用友NC 系统）的业务数据为基础，通过抽取、加工和整 合，构建壹套适用于 BI@Report 分析和展现的数据集合，且在此基础上实现 HPX 公司财务报表分析的要求。 第二章 需求分析 根据前期对 HP 财务报表需求的调研以及和分析，项目需要实施的内容主要包括 以下几个部分：  数据采集和上报  数据整合  财务报表展现  即时分析 1. 数据采集和上报 1.1 业务基础信息 基础信息是指那些需要壹次采集，多次维护的数据。本项目