17物资、设备管理控制程序(定).doc

物资、设备管理控制程序 文件编号: QB-CRSGWHGS –CX17 受控状态： 受 控 文件编号：QB-CRSGWHGS-CX17 中铁七局集团武汉工程有限公司 物资、设备管理控制程序 （依据：GB/T50430－2007、GB/T19001:2008、GB/T24001:2004、GB/T28001-2011标准） 版次：D / 0 发布日期: 2014.04.01 生效日期: 2014.04.01 物资、设备管理控制程序 1 目的 通过对采购物资、设备的验收、发放、标识、贮存、核算过程等活动实施控制，以保证施工产品及其生产过程所用物资满足规定的质量、环保与安全健康要求，同时为降低项目成本，提高经济效益及对施工机械设备进行有效的安全控制，预防事故发生而制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于公司为施工产品的实现，为提供物资的各个环节及已构成固定资产的施工机械设备的控制和管理，包括对顾客提供的财产的管理控制。 3 职责 3.1 公司物资设备部是公司物资、施工设备管理的归口管理部门，负责本程序的制订、修改和实施指导、监督检查。 3.2 项目部物资部门负责到场物资各环节管理进行具体实施和控制及负责本单位施工机械设备的各项管理工作。 3.3项目技术部门负责提供单工号物资需求计划及进度计划。 3.4项目合同预算部门负责提供有关顾客提供财产的合同文件或资料及协作方的合同文件或资料。 3.5项目试验部门负责提供复检物资的物资试验报告单。 4、工作程序 4.1 物资使用 4.1.1物资使用过程包括：物资验收、入库、储存、发放、装卸搬运、回收处理、核算等工作 4.1.2物资验收、入库、储存、发放流程 物资进场 物资进场验收 按《铁路物资仓库技术管理规定》要求执行。 按《铁路物资仓库技术管理规定》要求执行。 拒收 及时生成物资卡片 标识、记录、隔离 退货，反馈公司主管部门 物资内业人员将物资记录输入工程物资软件，填写《收料单》 试验员交试验报告单给物资部门 材料员依据限额发料计划，审核预领数量填写《领（发）料单》，交由管库员发放。领料人需是有权领料人。 不合格 不合格 合格 现场材料员验证（外观，规格型号、数量、合格证），填写《物资验收记录》，需复检物资，填复试通知单通知试验部门取样检验。进行状态标识。 物资部门点收入库在验收记录上注明 物资部门点收入库 在验收记录上注明试验结果 对未出库物资应妥善保管保养，盘点清查，并填写《存货盘点记录表》物资储存按《铁路物资仓库技术管理规定》 对未出库物资应妥善保管保养，盘点清查，并填写《存货盘点记录表》 物资储存 按《铁路物资仓库技术管理规定》、《局物资管理办法》要求执行。 物资发放 物资发放 物资部门建立限额领（ 物资部门建立限额领（发）料台账（卡片） 技术部门提供的单工号计划及进度计划 预算合同部门提供的协作方物资供应清单 超计划发放需项目经理批准，否则拒发。 超计划发放需项目经理批准，否则拒发。 工地施工责任人对现场材料监督使用 输入 输入物资软件，及时刷新《物资收发存台账》及《限额领发料卡片》，日清月结 4.2物资核算及回收处理 4.2.1物资核算工作包括：物资成本列销及成本分析等 4.2.2 。物资回收处理包括：完工剩余物资、废旧料物资及周转材料回收处理等。 4.2.3物资核算流程： 物资核算 物资核算 成本 成本列销 成本分析 物资部门按单工号或工程分包队方式列销实际消耗物资 财务部门按列销物资冲减物资部门收入 物资部门按月编制《材料报销单》，交项目财务部门及上报公司备案。 按月或季对物资量价、完成产值与实耗对比分析 编制绩效表，交财务部门 每月对协作队伍限额领发料情况分析 物资主管以书面形式总结管理经验，分析存在问题及盈亏情况。 财务、物资两部门每月末对收、发存核帐。 为预算部门结算提供依据 上报公司物资设备部为财务部门决算提供依据 上报公司物资设备部 为财务部门决算提供依据 4.2.4物资回收处理流程 物资回收处理 物资回收处理 项目完工周转材料报公司物资设备部和工程部鉴定完工剩余物资公司内调拨， 项目完工周转材料报公司物资设备部和工程部鉴定 完工剩余物资公司内调拨，双方自行协商处理 废旧物资报公司物资设备部审批后，公开处理 收入缴纳财务冲减材料成本 对外调拨剩余物资必须报公司审批 可用部分由 可用部分由公司折价统一回收。 调拨新开项目 调拨新开项目 4.3 设备使用（含租赁、调拨）流程 4.3.1 项目经理部必须建立健全设备的使用制度。 4.3.2 在工点使用的设备应注意环境保护，对产生的有害废弃物应集中存贮集中处理；对排