资产清查盘点方案1.pdfVIP

资产清查盘点方案 为加强集团物资管理，防止丢失，减少损坏，确保各类物资的使 用率、完好率，公司决定在集团内开 资产清查盘点工作，特制定如 下清查盘点方案。 一、健全机构，明确责任 1、为了保证资产清查盘点工作的顺利进行，成立工作领导小组， 领导组下设办公室，领导组成员如下： 组长：XX 副组长：XX 成员：XX 、XX 、XX 、XX 2、办公室成员如下： 主任：XX 成员：XX XX XX XX XX 办公地址：XX 联系人：XX 3、职责分工： 领导组职责：严密布置，统一指挥，调度协调全面负责 资产清查工作，加强 本单位、本中心资产清查工作的督促指导，协 调解决有关企业资产清查工作的重要问题，对资产的处置意见进行签 订、核准与审批。 办公室职责 ：负责资产清查的具体工作，填写《固定资 产盘盘点表》，负责资产清查方案的制订与落实，负责对资产的清理 核实，产权界定，审核备案建立台账，进行一级账目的管理，编制盘点 报告，修定完善《物资管理办法》。 二、清查内容 （一）专用设备类。指各类具有专门性能和专门用途的设备，包括 各种仪器和机械设备等。如 电工类设备、物业类专用设备、保洁设备 等。 （二）交通运输类设备。包括汽车、摩托车、电动车等等 （三）电气设备类，包括空调、电风扇子、饮水机、 电水壶等。 （四）电子产品及通信装备等。包括 电话、电脑、复印机、打印 机、传真机 （五）文艺体育设备类。包括体育馆器材、音响设备。 （六）图书、文物及陈列品类 （七）家俱用具及其他类。家俱用具指办公桌椅、文件柜、沙发、茶 几等 （八）企划物料 （九）其他类未能包括在上述各项内的资产 三、时间安排 此次清查从 2014 年 6 月 3 日开始到7 月 3 日结束。 四、方法步骤 按照实物盘点与财务核查相结合，以物对账、以账查物的方法，全 面清点品种、规格、型号、数量，查清去向和管理使用情况。分自查阶 段、实地盘查、汇总上报、建立台账与完善制度四步进行。 第一步，自查阶段，各中心总监为物资清查工作的第一责任人，要 督促本中心做好物资清查工作，完成账实核 工作，各中心填报资产 清查报表时， 需要说明的事项应附相应的文字说明。并将自查盘点 情况上报办公室。（时间节点：6 月 3 日至6 月 15 日） 第二步，实地盘查。各级账目核 完毕后，在公司物资清查领导 小组的监督参与下，由行政部一人、财务部一人、各中心总监助理一 人一同 本中心各类物资进行实物盘点，采取 各中心物资一件一件 逐一盘查的方式，进行账物核 ，并填写《固定资产盘点表》，对应粘贴 资产明细表。（时间节点：6 月 16 日至6 月 20 日） 第三步，汇总上报盘点报告。制作资产盈亏表， 有物总账的资 产进行价值评估，产权界定，形成资产盈亏报告，上报领导组审核备 案。（时间节点：6 月 21 日至6 月 25 日） 第四步，建立台账，完善制度。各中心及行政人事中心结合实际 使用情况，盘活资产， 于闲置的资产以书面形式上报行政人事中心， 行政人事中心及各中心根据领导组审批方案，以各中心为单位建立健 全资产二级台账，负责本中心资产管理；由行政人事中心管理负责总 体的资产管理，建立健全一级台账，建立资产登记卡，实行一物一卡， 卡随物走的动态管理机制，修定完善《物资管理办法》，财务中心据领 导组审批盘点进度及盘点报告，同步进行帐物调整。（时间节点：6 月 26 日至7 月 3 日