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（财务分析）会计、财务管
理财务控制分析纵表格
二 G01 财务状况控制表
应收账款 应付账款
昨日余额 昨日余额
本日销货 + 本日销货 +
本日退货折让 - 本日退货折让 -
现金销货 + 现金销货 +
贷款收回 - 贷款收回 -
本日余额 本日余额
应收票据 应付票据
昨日余额 张 昨日余额 张
本日收入 +张 本日支付票据 +张
本日兑现 -张 本日到期 -张
本日余额 张 本日余额 张
说明
银行别 昨日结存 本日存入 本日支出 本日结存 明日应付款
核准：主管：制表：
说明：1 ．本表格将应收、应付账款，应收、应付票据，及银行存款每日的变动
情形予
以表达；
2 ．经营者可籍由此表，掌握每日流动资产与流动负债的变化情形。
二 G03 资产负债表（正面）
编制单位： 年 月 日
资产 行次 年初数 期末数
流动资产：
货币资金 1
短期投资 2
应收账款 3
减：坏账准备 4
应收账款净额 5
应收补贴款 6
其他应收款 7
存货 8
待摊费用 9
待处理流动资产净损失 10
一年内到期的长期债券投资 11
其他流动资产 12
流动资产合计 14
长期投资：
长期投资 15
固定资产：
固定资产原价 17
减：累计折旧 18
固定资产净
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